| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 73 170.00 | 52 187.00 | 20 983.00 | 73 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 109.00 | 98 281.00 | 25 828.00 | 124 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 586.00 | 97 438.00 | 55 149.00 | 152 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 176.00 | 247 905.00 | 130 271.00 | 378 176.00 |
BN En cours de production de biens | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BT Marchandises | 96 144.00 | | 96 144.00 | 96 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 63 986.00 | | 63 986.00 | 63 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 353.00 | | 281 353.00 | 281 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 529.00 | 247 905.00 | 411 624.00 | 659 529.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
DH Report à nouveau | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
DL TOTAL (I) | 223 133.00 | | | 223 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
EA Autres dettes | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 624.00 | | | 411 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 183.00 | | | 149 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 731.00 | | 12 502.00 | 366 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 057.00 | 378 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057.00 | 349 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 420.00 | | 12 502.00 | 338 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 059.00 | 38 871.00 | 1 025.00 | 210 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 059.00 | 38 871.00 | 1 025.00 | 210 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 598.00 | 31 598.00 | | 31 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 600.00 | 28 092.00 | 35 819.00 | 65 600.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 355.00 | 79 116.00 | 239.00 | 79 355.00 |
VW T.V.A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 691.00 | 149 183.00 | 35 819.00 | 186 691.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
ST Autres comptes | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 969.00 | | | 23 969.00 |
YT Sous‐traitance | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |