| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 55 694.00 | 15 162.00 | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 192.00 | 106 165.00 | 36 027.00 | 142 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 336.00 | 121 545.00 | 64 791.00 | 186 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 544.00 | 283 404.00 | 145 140.00 | 428 544.00 |
BN En cours de production de biens | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
BT Marchandises | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 698.00 | | 77 698.00 | 77 698.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CF Disponibilités | 79 678.00 | | 79 678.00 | 79 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 379.00 | | 294 379.00 | 294 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 923.00 | 283 404.00 | 439 519.00 | 722 923.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 749.00 | | | -37 749.00 |
DL TOTAL (I) | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
EA Autres dettes | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 135.00 | | | 254 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 519.00 | | | 439 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 796.00 | | | 182 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 176.00 | | 56 399.00 | 378 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 031.00 | 428 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 031.00 | 399 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 865.00 | | 55 550.00 | 349 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | 849.00 | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 905.00 | 41 530.00 | 6 031.00 | 247 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 905.00 | 41 530.00 | 6 031.00 | 247 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 399.00 | 40 399.00 | | 40 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 77 698.00 | 77 698.00 | | 77 698.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 486.00 | 27 125.00 | 63 361.00 | 90 486.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 017.00 | 81 061.00 | 956.00 | 82 017.00 |
VW T.V.A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 157.00 | 182 796.00 | 63 361.00 | 246 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 90 842.00 | | | 90 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 806.00 | | | 52 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 649.00 | | | 142 649.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |