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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 70 855.00 | 60 722.00 | 10 134.00 | 70 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 000.00 | 108 606.00 | 40 394.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 401.00 | 138 400.00 | 62 002.00 | 200 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 454.00 | 307 727.00 | 141 727.00 | 449 454.00 |
BN En cours de production de biens | 52 766.00 | | 52 766.00 | 52 766.00 |
BT Marchandises | 84 561.00 | | 84 561.00 | 84 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 97 416.00 | | 97 416.00 | 97 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 893.00 | | 300 893.00 | 300 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 347.00 | 307 727.00 | 442 620.00 | 750 347.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
DH Report à nouveau | -37 749.00 | | | -37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 198 016.00 | | | 198 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 413.00 | | | 93 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
EA Autres dettes | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 605.00 | | | 244 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 620.00 | | | 442 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 544.00 | | 44 877.00 | 428 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 967.00 | 449 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 967.00 | 420 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | | 44 839.00 | 399 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | 38.00 | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 404.00 | 34 490.00 | 10 167.00 | 283 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 404.00 | 34 490.00 | 10 167.00 | 283 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
UX Autres créances clients | 62 116.00 | 62 116.00 | | 62 116.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 413.00 | 54 703.00 | 38 709.00 | 93 413.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 106.00 | 66 150.00 | 956.00 | 67 106.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 406.00 | 205 696.00 | 38 709.00 | 244 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ST Autres comptes | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 856.00 | | | 139 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |