| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
AH Fonds commercial | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
AN Terrains | 37 823.00 | 27 222.00 | 10 601.00 | 37 823.00 |
AP Constructions | 87 628.00 | 37 597.00 | 50 031.00 | 87 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 605.00 | 370 355.00 | 147 250.00 | 517 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 320.00 | 170 657.00 | 38 662.00 | 209 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 682.00 | 633 300.00 | 284 381.00 | 917 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BT Marchandises | 187 363.00 | | 187 363.00 | 187 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 127.00 | | 190 127.00 | 190 127.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CF Disponibilités | 399 503.00 | | 399 503.00 | 399 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 407.00 | | 848 407.00 | 848 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 089.00 | 633 300.00 | 1 132 788.00 | 1 766 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 592 083.00 | 520 348.00 | | 592 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 905.00 | 119 135.00 | | 158 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 297.00 | 38 373.00 | | 32 297.00 |
DL TOTAL (I) | 893 284.00 | 787 856.00 | | 893 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 903.00 | 124 887.00 | | 142 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 404.00 | 77 021.00 | | 96 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 504.00 | 206 330.00 | | 239 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 788.00 | 994 186.00 | | 1 132 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 504.00 | 206 330.00 | | 239 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
FD Production vendue biens | 2 434 520.00 | 34 955.00 | 2 469 475.00 | 2 434 520.00 |
FG Production vendue services | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 187.00 | 34 955.00 | 2 479 142.00 | 2 444 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 001.00 | 2 608.00 | | 6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 1 092.00 | | 1 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 076.00 | 48 571.00 | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 491.00 | 49 663.00 | | 7 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 897.00 | | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 812.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | 48 851.00 | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 245.00 | 47 192.00 | | 65 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 838.00 | 2 167 923.00 | | 2 493 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 933.00 | 2 048 789.00 | | 2 334 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 905.00 | 119 135.00 | | 158 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 579.00 | 27 182.00 | | 54 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 596.00 | | 56 448.00 | 878 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 362.00 | 917 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 362.00 | 852 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 790.00 | | | 62 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 338.00 | | 56 400.00 | 813 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 48.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 358.00 | 59 304.00 | 17 362.00 | 591 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 280.00 | 189.00 | | 27 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 078.00 | 59 115.00 | 17 362.00 | 564 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 190 127.00 | | | 190 127.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 822.00 | 199 822.00 | | 199 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 504.00 | 239 504.00 | | 239 504.00 |