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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 995.00 | 2 412.00 | 583.00 | 2 995.00 |
AH Fonds commercial | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
AN Terrains | 75 174.00 | 25 683.00 | 49 490.00 | 75 174.00 |
AP Constructions | 167 157.00 | 69 823.00 | 97 334.00 | 167 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 900.00 | 542 394.00 | 492 506.00 | 1 034 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 753.00 | 157 335.00 | 123 418.00 | 280 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 220.00 | | 186 220.00 | 186 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 596.00 | 797 647.00 | 984 949.00 | 1 782 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BT Marchandises | 226 112.00 | | 226 112.00 | 226 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 279.00 | 910.00 | 147 369.00 | 148 279.00 |
BZ Autres créances | 26 129.00 | | 26 129.00 | 26 129.00 |
CF Disponibilités | 365 139.00 | | 365 139.00 | 365 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 799.00 | 910.00 | 828 890.00 | 829 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 395.00 | 798 557.00 | 1 813 838.00 | 2 612 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 660.00 | 956 046.00 | | 1 007 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 048.00 | 99 014.00 | | 60 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 469.00 | 142 428.00 | | 125 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 176.00 | 1 307 488.00 | | 1 303 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 363.00 | 326 879.00 | | 292 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 139.00 | 269 670.00 | | 123 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 378.00 | 85 492.00 | | 93 378.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 659.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 662.00 | 682 868.00 | | 510 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 838.00 | 1 990 356.00 | | 1 813 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 954.00 | 682 868.00 | | 292 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 297.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 649.00 | | 47 975.00 | 1 787 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 587.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 029.00 | 1 782 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | 38 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 686.00 | 1 744 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 581.00 | | 3 492.00 | 36 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 464.00 | | 39 426.00 | 1 748 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | 5 058.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 417.00 | 132 068.00 | 48 838.00 | 714 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 870.00 | 718.00 | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 157.00 | 130 198.00 | 48 121.00 | 713 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 910.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 910.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 910.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 146 278.00 | 146 278.00 | | 146 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 363.00 | 74 655.00 | 205 208.00 | 292 363.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 582.00 | 179 582.00 | | 179 582.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 662.00 | 292 954.00 | 205 208.00 | 510 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |