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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 469.00 | 31 344.00 | 1 125.00 | 32 469.00 |
AH Fonds commercial | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
AN Terrains | 44 800.00 | 29 424.00 | 15 376.00 | 44 800.00 |
AP Constructions | 90 930.00 | 45 830.00 | 45 100.00 | 90 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 283.00 | 413 451.00 | 116 831.00 | 530 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 599.00 | 183 964.00 | 31 635.00 | 215 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 247.00 | 704 013.00 | 354 234.00 | 1 058 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
BT Marchandises | 192 103.00 | | 192 103.00 | 192 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 794.00 | 808.00 | 186 987.00 | 187 794.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 647 817.00 | | 647 817.00 | 647 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 592.00 | 808.00 | 1 126 784.00 | 1 127 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 839.00 | 704 821.00 | 1 481 018.00 | 2 185 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 588.00 | 592 083.00 | | 703 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 693.00 | 158 905.00 | | 123 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 247.00 | 32 297.00 | | 26 247.00 |
DL TOTAL (I) | 963 527.00 | 893 284.00 | | 963 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 197.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 222.00 | 142 903.00 | | 253 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 973.00 | 96 404.00 | | 88 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 491.00 | 239 504.00 | | 517 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 018.00 | 1 132 788.00 | | 1 481 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 491.00 | 239 504.00 | | 342 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 297.00 | 100.00 | 5 397.00 | 5 297.00 |
FD Production vendue biens | 2 334 165.00 | 34 068.00 | 2 368 233.00 | 2 334 165.00 |
FG Production vendue services | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 423.00 | 34 168.00 | 2 380 591.00 | 2 346 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 957.00 | 6 001.00 | | 5 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 918.00 | 6 076.00 | | 108 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 918.00 | 7 491.00 | | 108 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 867.00 | 897.00 | | 102 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 867.00 | 897.00 | | 102 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 050.00 | 6 594.00 | | 6 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 142.00 | 65 245.00 | | 44 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 520.00 | 2 493 838.00 | | 2 505 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 827.00 | 2 334 933.00 | | 2 381 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 693.00 | 158 905.00 | | 123 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 676.00 | 54 579.00 | | 58 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 682.00 | | 243 433.00 | 917 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 867.00 | 1 058 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 867.00 | 987 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 790.00 | | 5 000.00 | 62 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 376.00 | | 238 433.00 | 852 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 300.00 | 70 713.00 | | 633 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 469.00 | 3 875.00 | | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 831.00 | 66 838.00 | | 605 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 186 906.00 | | | 186 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
VP Divers | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 597.00 | 253 374.00 | 2 223.00 | 255 597.00 |
VW T.V.A. | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 491.00 | 342 491.00 | 175 000.00 | 517 491.00 |