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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 158.00 | 1 102.00 | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
AN Terrains | 92 999.00 | 34 434.00 | 58 565.00 | 92 999.00 |
AP Constructions | 167 157.00 | 48 185.00 | 118 972.00 | 167 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 850.00 | 391 396.00 | 623 453.00 | 1 014 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 744.00 | 187 967.00 | 150 777.00 | 338 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 683.00 | | 133 683.00 | 133 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 577.00 | 662 140.00 | 1 124 436.00 | 1 786 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BT Marchandises | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 316.00 | 808.00 | 156 508.00 | 157 316.00 |
BZ Autres créances | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CF Disponibilités | 345 975.00 | | 345 975.00 | 345 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 815.00 | 808.00 | 859 007.00 | 859 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 392.00 | 662 948.00 | 1 983 443.00 | 2 646 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 868 332.00 | 779 881.00 | | 868 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 114.00 | 135 851.00 | | 135 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 582.00 | 162 446.00 | | 159 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 028.00 | 1 188 178.00 | | 1 273 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 587.00 | 351 740.00 | | 378 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 170.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 959.00 | 188 831.00 | | 222 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 854.00 | 72 872.00 | | 107 854.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 415.00 | 613 613.00 | | 710 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 443.00 | 1 801 791.00 | | 1 983 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 006.00 | 471 769.00 | | 542 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 496 466.00 | 17 754.00 | 2 514 220.00 | 2 496 466.00 |
FG Production vendue services | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 060.00 | 17 754.00 | 2 531 814.00 | 2 514 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 980.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 15 786.00 | | 9 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 984.00 | 6 050.00 | | 11 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 984.00 | 14 400.00 | | 11 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 616.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 002.00 | 1 111.00 | | 8 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 092.00 | 1 727.00 | | 8 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 892.00 | 12 673.00 | | 3 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 217.00 | 45 974.00 | | 40 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 695.00 | 2 566 368.00 | | 2 553 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 580.00 | 2 430 517.00 | | 2 418 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 114.00 | 135 851.00 | | 135 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 768.00 | 48 524.00 | | 43 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 564.00 | | 991 273.00 | 1 601 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806 260.00 | 1 786 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 469.00 | 36 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 791.00 | 1 747 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 790.00 | | 1 260.00 | 62 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 211.00 | | 990 013.00 | 1 536 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 979.00 | 73 982.00 | 174 820.00 | 762 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 469.00 | 158.00 | 27 469.00 | 27 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 510.00 | 73 824.00 | 147 351.00 | 735 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 959.00 | 222 959.00 | | 222 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 587.00 | 210 177.00 | 143 916.00 | 378 587.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 743.00 | | | 61 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 862.00 | | | 209 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VP Divers | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 684.00 | 236 684.00 | | 236 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 415.00 | 542 006.00 | 143 916.00 | 710 415.00 |