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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AH Fonds commercial | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
AN Terrains | 75 174.00 | 21 227.00 | 53 947.00 | 75 174.00 |
AP Constructions | 167 157.00 | 59 845.00 | 107 312.00 | 167 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 441.00 | 468 333.00 | 557 108.00 | 1 025 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 395.00 | 163 752.00 | 142 643.00 | 306 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 297.00 | | 174 297.00 | 174 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 649.00 | 714 417.00 | 1 073 232.00 | 1 787 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BT Marchandises | 302 359.00 | | 302 359.00 | 302 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 662.00 | 808.00 | 139 854.00 | 140 662.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 932.00 | 808.00 | 917 125.00 | 917 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 582.00 | 715 225.00 | 1 990 356.00 | 2 705 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 956 046.00 | 868 332.00 | | 956 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 014.00 | 135 114.00 | | 99 014.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 428.00 | 159 582.00 | | 142 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 488.00 | 1 273 028.00 | | 1 307 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 879.00 | 378 587.00 | | 326 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 173.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 670.00 | 222 959.00 | | 269 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 492.00 | 107 854.00 | | 85 492.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 843.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 868.00 | 710 415.00 | | 682 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 356.00 | 1 983 443.00 | | 1 990 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 346.00 | 542 006.00 | | 444 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
FD Production vendue biens | 2 432 508.00 | 28 392.00 | 2 460 899.00 | 2 432 508.00 |
FG Production vendue services | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 089.00 | 28 392.00 | 2 465 481.00 | 2 437 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 270.00 | 9 839.00 | | 10 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 153.00 | 11 984.00 | | 17 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 937.00 | 11 984.00 | | 17 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | 8 002.00 | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | 8 092.00 | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 170.00 | 3 892.00 | | 15 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 148.00 | 40 217.00 | | 23 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 741.00 | 2 553 695.00 | | 2 493 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 727.00 | 2 418 580.00 | | 2 394 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 014.00 | 135 114.00 | | 99 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 768.00 | 43 768.00 | | 43 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 140.00 | 164 013.00 | 111 736.00 | 662 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 2 992.00 | 1 890.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 981.00 | 161 022.00 | 109 846.00 | 661 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | | | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | | | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | | | 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 670.00 | 269 670.00 | | 269 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 139 773.00 | 139 773.00 | | 139 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 582.00 | 88 059.00 | 238 523.00 | 326 582.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 293.00 | 175 293.00 | | 175 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 868.00 | 444 346.00 | 238 523.00 | 682 868.00 |