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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
AN Terrains | 76 917.00 | 30 106.00 | 46 810.00 | 76 917.00 |
AP Constructions | 174 562.00 | 80 335.00 | 94 227.00 | 174 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 144.00 | 543 581.00 | 472 563.00 | 1 016 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 318.00 | 169 580.00 | 109 738.00 | 279 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 220.00 | | 186 220.00 | 186 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 292.00 | 825 337.00 | 944 954.00 | 1 770 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 256.00 | | 44 256.00 | 44 256.00 |
BT Marchandises | 355 152.00 | | 355 152.00 | 355 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 256.00 | 910.00 | 354 346.00 | 355 256.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 182 367.00 | | 182 367.00 | 182 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 214.00 | 910.00 | 956 304.00 | 957 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 506.00 | 826 247.00 | 1 901 258.00 | 2 727 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 136.00 | 1 007 660.00 | | 1 039 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 339.00 | 60 048.00 | | 67 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 209.00 | 125 469.00 | | 113 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 683.00 | 1 303 176.00 | | 1 329 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 334.00 | 292 363.00 | | 225 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 168.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 986.00 | 123 139.00 | | 254 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 283.00 | 93 378.00 | | 90 283.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 1 614.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 575.00 | 510 662.00 | | 571 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 258.00 | 1 813 838.00 | | 1 901 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 709.00 | 292 954.00 | | 432 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 647.00 | 111 674.00 | 83 984.00 | 797 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 1 600.00 | 2 277.00 | 2 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 235.00 | 110 075.00 | 81 708.00 | 795 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 910.00 | | | 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 910.00 | | | 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910.00 | | | 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 986.00 | 254 986.00 | | 254 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 353 255.00 | 353 255.00 | | 353 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 334.00 | 86 467.00 | 136 367.00 | 225 334.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 513.00 | 375 513.00 | | 375 513.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 575.00 | 432 709.00 | 136 367.00 | 571 575.00 |