| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000 029.00 | 2 603 683.00 | 396 347.00 | 3 000 029.00 |
028 Immobilisations corporelles | 577 470.00 | 406 641.00 | 170 830.00 | 577 470.00 |
040 Immobilisations financières | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 645 827.00 | 3 010 323.00 | 635 504.00 | 3 645 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 689 810.00 | | 1 689 810.00 | 1 689 810.00 |
072 Créances – Autres | 204 060.00 | | 204 060.00 | 204 060.00 |
084 Disponibilités | 1 466 858.00 | | 1 466 858.00 | 1 466 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 527 758.00 | | 3 527 758.00 | 3 527 758.00 |
110 Total général Actif | 7 173 585.00 | 3 010 323.00 | 4 163 262.00 | 7 173 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 601 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204 837.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 280 435.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 67 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 561 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 163 262.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069 558.00 | 2 748 710.00 | 320 848.00 | 3 069 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 815.00 | | 194 815.00 | 194 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 129.00 | 57 988.00 | 17 142.00 | 75 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 425.00 | 410 110.00 | 121 315.00 | 531 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 328.00 | | 68 328.00 | 68 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 939 255.00 | 3 216 808.00 | 722 447.00 | 3 939 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 256.00 | | 2 159 256.00 | 2 159 256.00 |
CF Disponibilités | 1 611 632.00 | | 1 611 632.00 | 1 611 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 809.00 | | 151 809.00 | 151 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 725.00 | | 4 174 725.00 | 4 174 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 980.00 | 3 216 808.00 | 4 897 172.00 | 8 113 980.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 375 413.00 | 5 881 417.00 | | 6 375 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
230 Autres produits | | -3 254.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 378 513.00 | 5 878 163.00 | | 6 378 513.00 |
242 Autres charges externes. | 3 087 163.00 | 2 785 631.00 | | 3 087 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307 741.00 | 290 417.00 | | 307 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 989 282.00 | 1 859 410.00 | | 1 989 282.00 |
252 Charges sociales | 825 118.00 | 794 355.00 | | 825 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 143 997.00 | 122 346.00 | | 143 997.00 |
262 Autres charges | 13 201.00 | 13 195.00 | | 13 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 366 502.00 | 5 865 353.00 | | 6 366 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 011.00 | 12 810.00 | | 12 011.00 |
280 Produits financiers | 1 489.00 | 1 829.00 | | 1 489.00 |
290 Produits exceptionnels | | 97 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16 556.00 | 8 794.00 | | 16 556.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 281.00 | 6 881.00 | | -15 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 225.00 | 95 964.00 | | 12 225.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 526.00 | 19 301.00 | | 31 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 745.00 | 12 225.00 | | 140 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 271.00 | 1 601 526.00 | | 1 742 271.00 |
DP Provisions pour risques | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 137.00 | | | 91 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 931.00 | 1 204 837.00 | | 1 463 931.00 |
EA Autres dettes | 532 558.00 | 336 543.00 | | 532 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 775.00 | 67 127.00 | | 48 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 764.00 | 2 567 735.00 | | 3 063 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 172.00 | 4 163 262.00 | | 4 897 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 6 992 800.00 | | 6 992 800.00 | 6 992 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 800.00 | | 6 992 800.00 | 6 992 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 995 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 029 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 137.00 | |
GE Autres charges | | | 13 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 866 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 183.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 530.00 | 16 556.00 | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 16 556.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562.00 | -16 556.00 | | 4 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -15 281.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 295.00 | 6 380 002.00 | | 7 007 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 551.00 | 6 367 777.00 | | 6 866 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 746.00 | 12 225.00 | | 140 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | 2 198.00 | | 7 838.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 645 827.00 | | 383 228.00 | 3 645 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 800.00 | | 3 939 255.00 | 89 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 800.00 | | 3 264 373.00 | 89 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 029.00 | | 354 144.00 | 3 000 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 470.00 | | 29 084.00 | 577 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 323.00 | 206 485.00 | | 3 010 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603 683.00 | 145 028.00 | | 2 603 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 641.00 | 61 457.00 | | 406 641.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 137.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 931.00 | 1 463 931.00 | | 1 463 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 436.00 | 515 436.00 | | 515 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 749.00 | 354 749.00 | | 354 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 558.00 | 532 558.00 | | 532 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 256.00 | | | 2 159 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 303.00 | | | 202 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 809.00 | | | 151 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 420.00 | 2 410 152.00 | 221 269.00 | 2 631 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 764.00 | 3 063 764.00 | | 3 063 764.00 |