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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 535.00 | 4 287 027.00 | 561 508.00 | 4 848 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 879.00 | 112 613.00 | 23 266.00 | 135 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 325.00 | 750 088.00 | 342 237.00 | 1 092 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 165 417.00 | 5 149 727.00 | 1 015 690.00 | 6 165 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 028 974.00 | 29 012.00 | 3 999 962.00 | 4 028 974.00 |
BZ Autres créances | 340 985.00 | | 340 985.00 | 340 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CF Disponibilités | 2 850 791.00 | | 2 850 791.00 | 2 850 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 674.00 | | 234 674.00 | 234 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 546 120.00 | 29 012.00 | 7 517 108.00 | 7 546 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 711 537.00 | 5 178 739.00 | 8 532 798.00 | 13 711 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 735.00 | | | -979 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 184.00 | | | 1 729 184.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 276.00 | | | 3 674 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 290.00 | | | 1 315 290.00 |
EA Autres dettes | 1 756 982.00 | | | 1 756 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 773 614.00 | | | 6 773 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 532 798.00 | | | 8 532 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 773 614.00 | | | 6 773 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 682 339.00 | | 8 682 339.00 | 8 682 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 682 339.00 | | 8 682 339.00 | 8 682 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 233 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 698 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -971 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 336.00 | | | -14 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 163.00 | | | 8 764 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 898.00 | | | 9 743 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 735.00 | | | -979 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 825 888.00 | | 341 095.00 | 5 825 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 165 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 132.00 | | 282 403.00 | 4 566 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 757.00 | | 57 014.00 | 1 172 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 1 678.00 | 87 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 365.00 | 507 362.00 | | 4 642 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896 673.00 | 390 354.00 | | 3 896 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 692.00 | 117 009.00 | | 745 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 459.00 | | 49 459.00 | 79 459.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 79 459.00 | 29 012.00 | 49 459.00 | 79 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 276.00 | 3 674 276.00 | | 3 674 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 988.00 | 771 988.00 | | 771 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 298.00 | 438 298.00 | | 438 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756 982.00 | 1 756 982.00 | | 1 756 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 678.00 | | 88 678.00 | 88 678.00 |
UX Autres créances clients | 3 999 962.00 | 3 999 962.00 | | 3 999 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 238.00 | 92 238.00 | | 92 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 004.00 | 105 004.00 | | 105 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 674.00 | 234 674.00 | | 234 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693 311.00 | 4 604 633.00 | 88 678.00 | 4 693 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 773 614.00 | 6 773 614.00 | | 6 773 614.00 |