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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 815 486.00 | 3 022 110.00 | 793 375.00 | 3 815 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 298.00 | 69 348.00 | 17 950.00 | 87 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 152.00 | 460 548.00 | 211 604.00 | 672 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 393.00 | | 85 393.00 | 85 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 660 329.00 | 3 552 007.00 | 1 108 322.00 | 4 660 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 707.00 | | 2 316 707.00 | 2 316 707.00 |
BZ Autres créances | 362 882.00 | | 362 882.00 | 362 882.00 |
CF Disponibilités | 1 668 780.00 | | 1 668 780.00 | 1 668 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 592.00 | | 226 592.00 | 226 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 961.00 | | 4 574 961.00 | 4 574 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 290.00 | 3 552 007.00 | 5 683 283.00 | 9 235 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 271.00 | 31 526.00 | | 22 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 262.00 | 140 745.00 | | 239 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 533.00 | 1 742 271.00 | | 1 981 533.00 |
DP Provisions pour risques | 62 504.00 | 91 137.00 | | 62 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 504.00 | 91 137.00 | | 62 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 108.00 | 7 403.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 011.00 | 1 463 931.00 | | 1 517 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 469.00 | 1 011 098.00 | | 1 109 469.00 |
EA Autres dettes | 966 308.00 | 532 558.00 | | 966 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 350.00 | 48 775.00 | | 42 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 639 246.00 | 3 063 764.00 | | 3 639 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 283.00 | 4 897 172.00 | | 5 683 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 123 293.00 | | 7 123 293.00 | 7 123 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 293.00 | | 7 123 293.00 | 7 123 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 367.00 | |
GE Autres charges | | | 13 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 11 092.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 11 092.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 776.00 | 6 530.00 | | 48 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 776.00 | 6 530.00 | | 48 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 747.00 | 4 562.00 | | -48 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 481.00 | -6 000.00 | | 39 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 172 561.00 | 7 007 295.00 | | 7 172 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 933 299.00 | 6 866 551.00 | | 6 933 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 262.00 | 140 745.00 | | 239 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 364.00 | 7 838.00 | | 18 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 939 255.00 | 915 888.00 | | 3 939 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 815.00 | | 4 660 329.00 | 194 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 815.00 | | 3 815 486.00 | 194 815.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 264 373.00 | 745 928.00 | | 3 264 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 555.00 | 152 895.00 | | 606 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 328.00 | 17 065.00 | | 68 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 216 808.00 | 335 198.00 | | 3 216 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748 710.00 | 273 400.00 | | 2 748 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 098.00 | 61 798.00 | | 468 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 137.00 | 11 367.00 | 40 000.00 | 91 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 137.00 | 11 367.00 | 40 000.00 | 91 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 011.00 | 1 517 011.00 | | 1 517 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618 433.00 | 618 433.00 | | 618 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 784.00 | 342 784.00 | | 342 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 308.00 | 966 308.00 | | 966 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 707.00 | | | 2 316 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 601.00 | | | 246 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 942.00 | | | 114 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 592.00 | | | 226 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 574.00 | 2 684 327.00 | 307 247.00 | 2 991 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 639 246.00 | 3 639 246.00 | | 3 639 246.00 |