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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 474 625.00 | 4 886 454.00 | 588 172.00 | 5 474 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 656.00 | 135 160.00 | 1 496.00 | 136 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 012.00 | 411 349.00 | 542 663.00 | 954 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 738 635.00 | 5 432 963.00 | 1 305 673.00 | 6 738 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 282.00 | | 2 771 282.00 | 2 771 282.00 |
BZ Autres créances | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
CF Disponibilités | 4 131 429.00 | | 4 131 429.00 | 4 131 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 529.00 | | 114 529.00 | 114 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229 830.00 | | 7 229 830.00 | 7 229 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 968 466.00 | 5 432 963.00 | 8 535 503.00 | 13 968 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -742 975.00 | -960 816.00 | | -742 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 878.00 | 217 841.00 | | 702 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 903.00 | 3 847 025.00 | | 4 549 903.00 |
DP Provisions pour risques | 46 800.00 | 30 000.00 | | 46 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 800.00 | 30 000.00 | | 46 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952.00 | 426.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 812.00 | 1 296 212.00 | | 999 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 442.00 | 1 287 353.00 | | 1 280 442.00 |
EA Autres dettes | 1 625 353.00 | 835 235.00 | | 1 625 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 241.00 | 34 870.00 | | 31 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 800.00 | 3 454 097.00 | | 3 938 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 535 503.00 | 7 331 121.00 | | 8 535 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 965 050.00 | | 9 965 050.00 | 9 965 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 965 050.00 | | 9 965 050.00 | 9 965 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 907 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 14 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 117.00 | 12 133.00 | | 90 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 117.00 | 12 133.00 | | 90 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 538.00 | 154 432.00 | | 194 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 236.00 | 154 432.00 | | 306 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 119.00 | -142 298.00 | | -216 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 092 750.00 | 9 721 008.00 | | 10 092 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 389 872.00 | 9 503 167.00 | | 9 389 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 878.00 | 217 841.00 | | 702 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 879.00 | 28 583.00 | | 23 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 716 627.00 | | 685 751.00 | 6 716 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 743.00 | 6 738 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663 743.00 | 1 090 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 354 491.00 | | 120 134.00 | 5 354 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 621.00 | | 482 790.00 | 1 271 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 515.00 | | 82 827.00 | 90 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 595 743.00 | 389 265.00 | 552 045.00 | 5 595 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612 197.00 | 274 257.00 | | 4 612 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 546.00 | 115 008.00 | 552 045.00 | 983 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 16 800.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 16 800.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 812.00 | 999 812.00 | | 999 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 873.00 | 805 873.00 | | 805 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 183.00 | 368 183.00 | | 368 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625 353.00 | 1 625 353.00 | | 1 625 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 342.00 | | 173 342.00 | 173 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 771 282.00 | 2 771 282.00 | | 2 771 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 918.00 | 104 918.00 | | 104 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 743.00 | 3 098 401.00 | 173 342.00 | 3 271 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 800.00 | 3 938 800.00 | | 3 938 800.00 |