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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 355 214.00 | 3 413 225.00 | 941 989.00 | 4 355 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 231.00 | 82 074.00 | 21 158.00 | 103 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 269.00 | 550 965.00 | 481 304.00 | 1 032 269.00 |
AX Avances et acomptes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 579 263.00 | 4 046 263.00 | 1 532 999.00 | 5 579 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 496.00 | | 3 468 496.00 | 3 468 496.00 |
BZ Autres créances | 265 112.00 | | 265 112.00 | 265 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 2 344 123.00 | | 2 344 123.00 | 2 344 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 007.00 | | 203 007.00 | 203 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 280 739.00 | | 6 280 739.00 | 6 280 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 860 002.00 | 4 046 263.00 | 7 813 739.00 | 11 860 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 533.00 | 22 271.00 | | 61 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 902.00 | 239 262.00 | | 655 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 435.00 | 1 981 533.00 | | 2 637 435.00 |
DP Provisions pour risques | 70 886.00 | 62 504.00 | | 70 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 886.00 | 62 504.00 | | 70 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 725.00 | 1 517 011.00 | | 2 662 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 163.00 | 1 109 469.00 | | 1 158 163.00 |
EA Autres dettes | 1 239 125.00 | 966 308.00 | | 1 239 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 404.00 | 42 350.00 | | 45 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 417.00 | 3 639 246.00 | | 5 105 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 813 739.00 | 5 683 283.00 | | 7 813 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 175 163.00 | | 8 175 163.00 | 8 175 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 175 163.00 | | 8 175 163.00 | 8 175 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 289 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 352 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 382.00 | |
GE Autres charges | | | 41 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609 879.00 | 29.00 | | 609 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609 879.00 | 29.00 | | 609 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 817.00 | 48 776.00 | | 33 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 817.00 | 48 776.00 | | 33 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576 062.00 | -48 747.00 | | 576 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 489.00 | 39 481.00 | | 274 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 369.00 | 7 172 561.00 | | 8 899 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 466.00 | 6 933 299.00 | | 8 243 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 902.00 | 239 262.00 | | 655 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 720.00 | 18 364.00 | | 31 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 329.00 | | 918 934.00 | 4 660 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 579 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 355 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 137 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 486.00 | | 539 728.00 | 3 815 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 450.00 | | 377 599.00 | 759 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 393.00 | | 1 607.00 | 85 393.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552 007.00 | 494 257.00 | | 3 552 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022 110.00 | 391 114.00 | | 3 022 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 896.00 | 103 142.00 | | 529 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 504.00 | 8 382.00 | | 62 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 504.00 | 8 382.00 | | 62 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 725.00 | 2 662 725.00 | | 2 662 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 695.00 | 647 695.00 | | 647 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 547.00 | 353 547.00 | | 353 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 125.00 | 1 239 125.00 | | 1 239 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 404.00 | 45 404.00 | | 45 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 496.00 | 3 468 496.00 | | 3 468 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 895.00 | 60 895.00 | | 60 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 007.00 | 203 007.00 | | 203 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 023 616.00 | 3 936 616.00 | 87 000.00 | 4 023 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 417.00 | 5 105 417.00 | | 5 105 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |