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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 354 491.00 | 4 612 197.00 | 742 294.00 | 5 354 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 656.00 | 125 621.00 | 11 035.00 | 136 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 965.00 | 857 925.00 | 277 039.00 | 1 134 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 716 627.00 | 5 595 742.00 | 1 120 884.00 | 6 716 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 318.00 | | 2 703 318.00 | 2 703 318.00 |
BZ Autres créances | 157 844.00 | | 157 844.00 | 157 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 154 520.00 | | 3 154 520.00 | 3 154 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 210 237.00 | | 6 210 237.00 | 6 210 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 864.00 | 5 595 743.00 | 7 331 121.00 | 12 926 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 200 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 000.00 | 2 470 000.00 | | 2 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 816.00 | 18 919.00 | | -960 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 841.00 | -979 735.00 | | 217 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 847 025.00 | 1 729 184.00 | | 3 847 025.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 212.00 | 3 674 276.00 | | 1 296 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 287 354.00 | 1 315 290.00 | | 1 287 354.00 |
EA Autres dettes | 835 235.00 | 1 756 982.00 | | 835 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 870.00 | 27 066.00 | | 34 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 097.00 | 6 773 614.00 | | 3 454 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 331 121.00 | 8 532 798.00 | | 7 331 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 677 912.00 | | 9 677 912.00 | 9 677 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 677 912.00 | | 9 677 912.00 | 9 677 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 708 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 166 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 354 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 133.00 | 35 087.00 | | 12 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | 35 087.00 | | 12 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 432.00 | 49 423.00 | | 154 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 432.00 | 49 423.00 | | 154 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 298.00 | -14 336.00 | | -142 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 006.00 | 8 764 163.00 | | 9 721 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 167.00 | 9 743 898.00 | | 9 503 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 841.00 | -979 735.00 | | 217 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 583.00 | 21 380.00 | | 28 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 165 417.00 | | 551 210.00 | 6 165 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 716 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 354 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848 535.00 | | 505 956.00 | 4 848 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 204.00 | | 43 417.00 | 1 228 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 678.00 | | 1 837.00 | 88 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 149 727.00 | 446 016.00 | | 5 149 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 287 027.00 | 325 170.00 | | 4 287 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 700.00 | 120 846.00 | | 862 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 012.00 | | 29 012.00 | 59 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296 212.00 | 1 296 212.00 | | 1 296 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 923.00 | 768 923.00 | | 768 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 685.00 | 391 685.00 | | 391 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 235.00 | 835 235.00 | | 835 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 318.00 | 2 703 318.00 | | 2 703 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 556.00 | 194 556.00 | | 194 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 146 232.00 | 3 055 717.00 | 90 515.00 | 3 146 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 454 097.00 | 3 454 097.00 | | 3 454 097.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |