| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 793 707.00 | 1 286 361.00 | 1 507 346.00 | 2 793 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 562.00 | 276 525.00 | 4 037.00 | 280 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 685.00 | 592 370.00 | 720 316.00 | 1 312 685.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 793 521.00 | 2 223 172.00 | 2 570 348.00 | 4 793 521.00 |
BT Marchandises | 6 052 991.00 | 83 515.00 | 5 969 476.00 | 6 052 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 756 991.00 | 26 931.00 | 1 730 060.00 | 1 756 991.00 |
BZ Autres créances | 846 378.00 | | 846 378.00 | 846 378.00 |
CF Disponibilités | 193 850.00 | | 193 850.00 | 193 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 204.00 | 110 446.00 | 8 780 758.00 | 8 891 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 684 725.00 | 2 333 619.00 | 11 351 106.00 | 13 684 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 553.00 | 124 678.00 | | 132 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 697.00 | 157 508.00 | | 321 697.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 449.00 | 2 308 386.00 | | 2 480 449.00 |
DP Provisions pour risques | 16 049.00 | 27 918.00 | | 16 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 049.00 | 27 918.00 | | 16 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 664.00 | 815 808.00 | | 1 169 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 424.00 | 414 511.00 | | 593 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 929.00 | | | 162 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027 319.00 | 5 229 384.00 | | 6 027 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 486.00 | 585 858.00 | | 578 486.00 |
EA Autres dettes | 322 348.00 | 554 602.00 | | 322 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 854 608.00 | 7 600 164.00 | | 8 854 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 106.00 | 9 936 468.00 | | 11 351 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 169 664.00 | 815 808.00 | | 1 169 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 938 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 104 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 043 092.00 | |
FM Production stockée | | | -11 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 087 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 251 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 905 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 20 360.00 | | 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 167.00 | 20 833.00 | | 74 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 784.00 | 41 193.00 | | 74 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 7 731.00 | | 2 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 193.00 | 144.00 | | 41 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 384.00 | 16 343.00 | | 43 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 400.00 | 24 850.00 | | 31 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 352.00 | 49 553.00 | | 132 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 460 508.00 | 28 441 397.00 | | 33 460 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 138 811.00 | 28 283 889.00 | | 33 138 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 697.00 | 157 508.00 | | 321 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 183.00 | 346 929.00 | 160 940.00 | 2 037 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 969 266.00 | 346 929.00 | 160 940.00 | 1 969 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 918.00 | 620.00 | 12 489.00 | 27 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 918.00 | 620.00 | 12 489.00 | 27 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 12 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027 319.00 | 6 027 319.00 | | 6 027 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 772.00 | 915 772.00 | | 915 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 664.00 | 1 169 664.00 | | 1 169 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 717.00 | 2 605 967.00 | 32 750.00 | 2 638 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691 679.00 | 8 691 679.00 | | 8 691 679.00 |