| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 697.00 | 309 117.00 | 13 580.00 | 322 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 242 937.00 | 597 967.00 | 644 970.00 | 1 242 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 816.00 | 974 616.00 | 697 200.00 | 1 671 816.00 |
BN En cours de production de biens | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BT Marchandises | 8 282 458.00 | 125 903.00 | 8 156 555.00 | 8 282 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 940.00 | 9 059.00 | 2 942 880.00 | 2 951 940.00 |
BZ Autres créances | 5 161 836.00 | | 5 161 836.00 | 5 161 836.00 |
CF Disponibilités | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 277.00 | | 293 277.00 | 293 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 843 373.00 | 134 963.00 | 16 708 409.00 | 16 843 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 515 189.00 | 1 109 579.00 | 17 405 610.00 | 18 515 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 620.00 | 197 236.00 | | 202 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 164.00 | 297 218.00 | | 2 352 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 144.00 | 2 520 655.00 | | 4 600 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 979.00 | 1 941 611.00 | | 248 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 827.00 | 21 309.00 | | 1 227 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 930.00 | 166 031.00 | | 192 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 784.00 | 7 184 137.00 | | 9 743 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 595.00 | 695 386.00 | | 892 595.00 |
EA Autres dettes | 426 845.00 | 184 323.00 | | 426 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 504.00 | 760.00 | | 72 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 805 465.00 | 10 193 559.00 | | 12 805 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 405 610.00 | 12 714 215.00 | | 17 405 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 612 535.00 | 10 027 528.00 | | 12 612 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 979.00 | 1 941 611.00 | | 248 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 152 305.00 | 232 390.00 | 41 384 696.00 | 41 152 305.00 |
FG Production vendue services | 7 450 231.00 | 53 028.00 | 7 503 260.00 | 7 450 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 602 537.00 | 285 418.00 | 48 887 956.00 | 48 602 537.00 |
FM Production stockée | | | -666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 179 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 123 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 464 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 070 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 042.00 | 115 208.00 | | 138 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 387.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 529.00 | 317.00 | | 15 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 870 334.00 | 131 868.00 | | 4 870 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 885 864.00 | 132 185.00 | | 4 885 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 385.00 | 1 565.00 | | 45 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478 145.00 | 110 594.00 | | 1 478 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523 530.00 | 112 160.00 | | 1 523 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362 333.00 | 20 025.00 | | 3 362 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 608.00 | 132 115.00 | | 1 099 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 167 390.00 | 44 774 750.00 | | 54 167 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 815 226.00 | 44 477 531.00 | | 51 815 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 164.00 | 297 218.00 | | 2 352 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 450.00 | | 540 665.00 | 5 264 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 133 298.00 | 1 671 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 195.00 | 105 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 132 102.00 | 1 565 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 840.00 | | | 106 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 157 072.00 | | 540 665.00 | 5 157 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 162.00 | 554 607.00 | 2 655 152.00 | 3 075 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 727.00 | | 1 195.00 | 68 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 006 434.00 | 554 607.00 | 2 653 957.00 | 3 006 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 033.00 | 52 871.00 | 153 000.00 | 226 033.00 |
6T Sur comptes clients | 4 365.00 | 5 943.00 | 1 249.00 | 4 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 398.00 | 58 814.00 | 154 249.00 | 230 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 398.00 | 58 814.00 | 154 249.00 | 230 398.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 814.00 | 154 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743 784.00 | 9 743 784.00 | | 9 743 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 887.00 | 339 887.00 | | 339 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 699.00 | 224 699.00 | | 224 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 845.00 | 426 845.00 | | 426 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 941 068.00 | 2 941 068.00 | | 2 941 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VB T. V. A. | 604 894.00 | 604 894.00 | | 604 894.00 |
VC Groupe et associés | 3 929 697.00 | 3 929 697.00 | | 3 929 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 979.00 | 248 979.00 | | 248 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 827.00 | 1 227 827.00 | | 1 227 827.00 |
VP Divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 233.00 | 146 233.00 | | 146 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 858.00 | 622 858.00 | | 622 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 277.00 | 293 277.00 | | 293 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 407 592.00 | 8 407 054.00 | 538.00 | 8 407 592.00 |
VW T.V.A. | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 612 535.00 | 12 612 535.00 | | 12 612 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |