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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 532.00 | 67 532.00 | | 67 532.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 597.00 | 310 560.00 | 15 037.00 | 325 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099 687.00 | 626 404.00 | 473 282.00 | 1 099 687.00 |
AX Avances et acomptes | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 574.00 | 1 004 496.00 | 705 077.00 | 1 709 574.00 |
BN En cours de production de biens | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BT Marchandises | 7 240 883.00 | 127 955.00 | 7 112 928.00 | 7 240 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 345.00 | 14 133.00 | 2 542 211.00 | 2 556 345.00 |
BZ Autres créances | 4 621 652.00 | | 4 621 652.00 | 4 621 652.00 |
CF Disponibilités | 49 008.00 | | 49 008.00 | 49 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506 660.00 | 142 088.00 | 14 364 571.00 | 14 506 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 216 234.00 | 1 146 585.00 | 15 069 649.00 | 16 216 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 620.00 | 202 620.00 | | 202 620.00 |
DG Autres réserves | 852 164.00 | | | 852 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 368.00 | 2 352 164.00 | | -23 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 192.00 | 19 159.00 | | 12 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069 808.00 | 4 600 144.00 | | 3 069 808.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 612.00 | 248 979.00 | | 44 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 227 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 276.00 | 192 930.00 | | 319 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 974.00 | 9 743 784.00 | | 8 219 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 999.00 | 892 595.00 | | 660 999.00 |
EA Autres dettes | 2 478 403.00 | 426 845.00 | | 2 478 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 574.00 | 72 504.00 | | 261 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 984 840.00 | 12 805 465.00 | | 11 984 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 069 649.00 | 17 405 610.00 | | 15 069 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 665 563.00 | 12 612 535.00 | | 11 665 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 478.00 | 248 979.00 | | 30 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 648 716.00 | 345 524.00 | 40 994 240.00 | 40 648 716.00 |
FG Production vendue services | 3 464 994.00 | 33 736.00 | 3 498 731.00 | 3 464 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 113 711.00 | 379 260.00 | 44 492 972.00 | 44 113 711.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 106 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 118 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 380 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 098 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468 301.00 | 138 042.00 | | 468 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689.00 | 15 529.00 | | 2 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 456.00 | 4 870 334.00 | | 165 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 145.00 | 4 885 864.00 | | 168 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | 45 385.00 | | -6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 284.00 | 1 478 145.00 | | 146 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 277.00 | 1 523 530.00 | | 161 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 867.00 | 3 362 333.00 | | 6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 611.00 | 1 099 608.00 | | 28 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 378 811.00 | 54 167 390.00 | | 45 378 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 402 180.00 | 51 815 226.00 | | 45 402 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 368.00 | 2 352 164.00 | | -23 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 817.00 | | 401 418.00 | 1 671 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 660.00 | 1 709 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 660.00 | 1 448 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 644.00 | | | 105 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 565 634.00 | | 246 392.00 | 1 565 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538.00 | | 155 026.00 | 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 616.00 | 247 257.00 | 217 377.00 | 974 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 532.00 | | | 67 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 084.00 | 247 257.00 | 217 377.00 | 907 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 903.00 | 36 099.00 | 34 048.00 | 125 903.00 |
6T Sur comptes clients | 9 060.00 | 5 074.00 | | 9 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 963.00 | 41 173.00 | 34 048.00 | 134 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 963.00 | 56 173.00 | 34 048.00 | 134 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 566.00 | 67 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 974.00 | 8 219 974.00 | | 8 219 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 921.00 | 341 921.00 | | 341 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 381.00 | 156 381.00 | | 156 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 952.00 | 341 952.00 | | 341 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 574.00 | 261 574.00 | | 261 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 564.00 | | 155 564.00 | 155 564.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 385.00 | 2 539 385.00 | | 2 539 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
VB T. V. A. | 448 097.00 | 448 097.00 | | 448 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 407 014.00 | 2 407 014.00 | | 2 407 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 451.00 | 2 136 451.00 | | 2 136 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766 344.00 | 1 766 344.00 | | 1 766 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 356 999.00 | 7 184 475.00 | 172 524.00 | 7 356 999.00 |
VW T.V.A. | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 665 564.00 | 11 665 564.00 | | 11 665 564.00 |