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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 2 793 707.00 | 1 671 112.00 | 1 122 595.00 | 2 793 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 596.00 | 296 796.00 | 25 800.00 | 322 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 768.00 | 753 838.00 | 920 929.00 | 1 674 768.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 198 447.00 | 2 790 473.00 | 2 407 974.00 | 5 198 447.00 |
BN En cours de production de biens | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BT Marchandises | 8 303 120.00 | 88 408.00 | 8 214 712.00 | 8 303 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549 241.00 | 5 008.00 | 2 544 233.00 | 2 549 241.00 |
BZ Autres créances | 1 022 358.00 | | 1 022 358.00 | 1 022 358.00 |
CF Disponibilités | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 768.00 | | 83 768.00 | 83 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181 890.00 | 93 416.00 | 12 088 473.00 | 12 181 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 380 337.00 | 2 883 890.00 | 14 496 448.00 | 17 380 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 200.00 | 2 026 200.00 | | 2 026 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 382.00 | 148 638.00 | | 174 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 107.00 | 514 886.00 | | 457 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 689.00 | 2 689 724.00 | | 2 657 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 972.00 | 1 411 674.00 | | 459 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 403.00 | 922 553.00 | | 951 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 463.00 | 234 607.00 | | 196 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220 155.00 | 7 855 223.00 | | 9 220 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 705.00 | 758 291.00 | | 753 705.00 |
EA Autres dettes | 250 467.00 | 450 652.00 | | 250 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 595.00 | 6 734.00 | | 6 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 838 759.00 | 11 639 735.00 | | 11 838 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 496 448.00 | 14 329 459.00 | | 14 496 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 642 296.00 | 11 405 128.00 | | 11 642 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 972.00 | 1 411 674.00 | | 459 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 096 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 256 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 352 942.00 | |
FM Production stockée | | | -6 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 509 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 730 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 081.00 | |
GE Autres charges | | | 32 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 140 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 901.00 | 4 037.00 | | 36 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 419.00 | 11 000.00 | | 138 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 320.00 | 15 037.00 | | 175 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -802.00 | 4 464.00 | | -802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 799.00 | 8 491.00 | | 121 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 997.00 | 12 955.00 | | 120 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 324.00 | 2 082.00 | | 54 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 647.00 | 233 166.00 | | 209 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 035 470.00 | 40 972 153.00 | | 45 035 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 578 363.00 | 40 457 266.00 | | 44 578 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 107.00 | 514 886.00 | | 457 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 898 729.00 | | | 4 898 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 091 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 788 651.00 | | | 4 788 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 688.00 | 429 300.00 | 198 515.00 | 2 559 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 284.00 | 443.00 | | 68 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 404.00 | 428 857.00 | 198 515.00 | 2 491 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 627.00 | 54 850.00 | 66 069.00 | 99 627.00 |
6T Sur comptes clients | 29 792.00 | 3 230.00 | 28 015.00 | 29 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 420.00 | 58 081.00 | 94 084.00 | 129 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 420.00 | 58 081.00 | 94 084.00 | 129 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 081.00 | 94 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 951 403.00 | 951 403.00 | | 951 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220 155.00 | 9 220 155.00 | | 9 220 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 467.00 | 250 467.00 | | 250 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 549 241.00 | 2 549 241.00 | | 2 549 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 972.00 | 459 972.00 | | 459 972.00 |
VP Divers | 1 022 358.00 | 1 022 358.00 | | 1 022 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753 705.00 | 753 705.00 | | 753 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 905.00 | 3 655 367.00 | 538.00 | 3 655 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 642 296.00 | 11 642 296.00 | | 11 642 296.00 |