| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 858.00 | 417 653.00 | 267 204.00 | 684 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 888.00 | 24 322.00 | 18 566.00 | 42 888.00 |
AX Avances et acomptes | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 281.00 | 535 355.00 | 582 925.00 | 1 118 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 649.00 | | 175 649.00 | 175 649.00 |
BN En cours de production de biens | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BT Marchandises | 24 506.00 | 5 690.00 | 18 815.00 | 24 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 653.00 | 22 857.00 | 128 796.00 | 151 653.00 |
BZ Autres créances | 279 828.00 | | 279 828.00 | 279 828.00 |
CF Disponibilités | 56 467.00 | | 56 467.00 | 56 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 777.00 | 28 547.00 | 730 230.00 | 758 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 058.00 | 563 903.00 | 1 313 155.00 | 1 877 058.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 23 339.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 215 961.00 | 176 091.00 | | 215 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 247.00 | 41 969.00 | | -422 247.00 |
DL TOTAL (I) | 419 152.00 | 841 398.00 | | 419 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 352.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 220.00 | 240 799.00 | | 250 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 142 270.00 | | 272 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 854.00 | 122 667.00 | | 245 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
EA Autres dettes | 69 665.00 | 41 944.00 | | 69 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 003.00 | 548 031.00 | | 894 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 155.00 | 1 389 430.00 | | 1 313 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 118.00 | 17 857.00 | 158 975.00 | 141 118.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 327.00 | 303 778.00 | 1 874 105.00 | 1 570 327.00 |
FG Production vendue services | 7 518.00 | 4 316.00 | 11 834.00 | 7 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 963.00 | 325 951.00 | 2 044 914.00 | 1 718 963.00 |
FM Production stockée | | | -38 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | 9 797.00 | | 7 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 1 572.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | 417.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 1 989.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 907.00 | 8 798.00 | | 22 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 974.00 | 417.00 | | 37 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 881.00 | 9 215.00 | | 60 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 442.00 | -7 226.00 | | -60 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 118.00 | -3 451.00 | | -8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 527.00 | 2 304 196.00 | | 2 031 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 774.00 | 2 262 228.00 | | 2 453 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 247.00 | 41 969.00 | | -422 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 121.00 | | 76 207.00 | 1 163 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 047.00 | 1 118 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 047.00 | 750 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 429.00 | | | 321 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 911.00 | | 76 207.00 | 794 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 985.00 | 74 862.00 | 109 492.00 | 569 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 605.00 | 74 862.00 | 109 492.00 | 476 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 146.00 | 2 796.00 | 251.00 | 3 146.00 |
6T Sur comptes clients | 19 869.00 | 2 988.00 | | 19 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 015.00 | 5 784.00 | 251.00 | 23 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015.00 | 5 784.00 | 251.00 | 23 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 272 969.00 | | 272 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 139.00 | 145 139.00 | | 145 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
UX Autres créances clients | 125 163.00 | | | 125 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
VB T. V. A. | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
VC Groupe et associés | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 250 220.00 | 250 220.00 | | 250 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 910.00 | | | 227 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 783.00 | 440 913.00 | 39 870.00 | 480 783.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 003.00 | 894 003.00 | | 894 003.00 |