| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 102.00 | 490 520.00 | 204 582.00 | 695 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 624.00 | 32 450.00 | 52 174.00 | 84 624.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 586.00 | 616 350.00 | 518 236.00 | 1 134 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
BN En cours de production de biens | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 895.00 | | 106 895.00 | 106 895.00 |
BT Marchandises | 54 206.00 | 5 107.00 | 49 099.00 | 54 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 731.00 | 23 583.00 | 187 148.00 | 210 731.00 |
BZ Autres créances | 226 177.00 | | 226 177.00 | 226 177.00 |
CF Disponibilités | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 364.00 | 28 690.00 | 772 674.00 | 801 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 950.00 | 645 040.00 | 1 290 910.00 | 1 935 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
DH Report à nouveau | -422 247.00 | | | -422 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 145.00 | -422 247.00 | | -72 145.00 |
DL TOTAL (I) | 347 007.00 | 419 152.00 | | 347 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 267.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 789.00 | 250 220.00 | | 490 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 316.00 | 272 969.00 | | 241 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 135.00 | 245 854.00 | | 146 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | 55 027.00 | | 3 181.00 |
EA Autres dettes | 62 198.00 | 69 665.00 | | 62 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 902.00 | 894 003.00 | | 943 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 910.00 | 1 313 155.00 | | 1 290 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 902.00 | 894 003.00 | | 943 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 487.00 | 17 283.00 | 208 770.00 | 191 487.00 |
FD Production vendue biens | 1 759 819.00 | 365 449.00 | 2 125 268.00 | 1 759 819.00 |
FG Production vendue services | 9 083.00 | 5 589.00 | 14 672.00 | 9 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 388.00 | 388 321.00 | 2 348 709.00 | 1 960 388.00 |
FM Production stockée | | | 81 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 645.00 | 7 816.00 | | 7 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 167.00 | 107.00 | | 11 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 439.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 22 907.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 60 881.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 163.00 | -60 442.00 | | 11 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 735.00 | -8 118.00 | | -10 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 794.00 | 2 031 527.00 | | 2 474 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 939.00 | 2 453 774.00 | | 2 546 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 145.00 | -422 247.00 | | -72 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 281.00 | | 51 980.00 | 1 118 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 350.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 325.00 | 13 350.00 | 1 134 586.00 | 22 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 325.00 | | 779 725.00 | 22 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 429.00 | | | 321 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 071.00 | | 51 980.00 | 750 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 355.00 | 80 995.00 | | 535 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 975.00 | 80 995.00 | | 441 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 690.00 | | 584.00 | 5 690.00 |
6T Sur comptes clients | 22 857.00 | 910.00 | 185.00 | 22 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 547.00 | 910.00 | 769.00 | 28 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 547.00 | 910.00 | 769.00 | 28 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 316.00 | 241 316.00 | | 241 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 847.00 | 90 847.00 | | 90 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 198.00 | 62 198.00 | | 62 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 360.00 | | | 183 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
VC Groupe et associés | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 490 789.00 | 490 789.00 | | 490 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 251.00 | 436 849.00 | 27 402.00 | 464 251.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 902.00 | 943 902.00 | | 943 902.00 |