| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 7 387.00 | 4 234.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 775 565.00 | 651 326.00 | 124 239.00 | 775 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 553.00 | 46 447.00 | 39 106.00 | 85 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 914.00 | 756 856.00 | 429 058.00 | 1 185 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 309.00 | | 91 309.00 | 91 309.00 |
BN En cours de production de biens | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 256.00 | | 230 256.00 | 230 256.00 |
BT Marchandises | 27 024.00 | 2 273.00 | 24 751.00 | 27 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 506.00 | 21 468.00 | 199 038.00 | 220 506.00 |
BZ Autres créances | 325 421.00 | | 325 421.00 | 325 421.00 |
CF Disponibilités | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 419.00 | 23 740.00 | 924 678.00 | 948 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 333.00 | 780 596.00 | 1 353 737.00 | 2 134 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
DH Report à nouveau | -412 496.00 | -494 391.00 | | -412 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 429.00 | 81 895.00 | | 107 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 625.00 | 9 925.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 543 956.00 | 438 828.00 | | 543 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 225.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 745.00 | 340 723.00 | | 350 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 071.00 | 19 424.00 | | 19 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 904.00 | 214 255.00 | | 215 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 246.00 | 120 973.00 | | 164 246.00 |
EA Autres dettes | 59 435.00 | 67 350.00 | | 59 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 781.00 | 762 950.00 | | 809 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 737.00 | 1 201 778.00 | | 1 353 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 781.00 | 762 950.00 | | 809 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 225.00 | | 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 735.00 | 5 923.00 | 296 658.00 | 290 735.00 |
FD Production vendue biens | 2 049 710.00 | 381 188.00 | 2 430 898.00 | 2 049 710.00 |
FG Production vendue services | 11 464.00 | 6 048.00 | 17 512.00 | 11 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 909.00 | 393 159.00 | 2 745 068.00 | 2 351 909.00 |
FM Production stockée | | | 144 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 246.00 | 7 785.00 | | 5 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 20 652.00 | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 575.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 22 227.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 900.00 | 22 227.00 | | -71 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 958.00 | -17 596.00 | | -17 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 134.00 | 2 686 443.00 | | 2 913 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 705.00 | 2 604 547.00 | | 2 805 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 429.00 | 81 895.00 | | 107 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 946.00 | | 25 968.00 | 1 159 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 149.00 | | 25 968.00 | 835 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 535.00 | 90 321.00 | | 666 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 336.00 | 3 345.00 | | 22 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 797.00 | 86 976.00 | | 610 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 368.00 | | 95.00 | 2 368.00 |
6T Sur comptes clients | 24 302.00 | 3 032.00 | 5 866.00 | 24 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 670.00 | 3 032.00 | 5 961.00 | 26 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 670.00 | 3 032.00 | 5 961.00 | 26 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | 5 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 904.00 | 215 904.00 | | 215 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 195 427.00 | | | 195 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 32 332.00 | | | 32 332.00 |
VC Groupe et associés | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 350 745.00 | 350 745.00 | | 350 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 453.00 | 84 453.00 | | 84 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 159.00 | 548 050.00 | 25 109.00 | 573 159.00 |
VW T.V.A. | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 709.00 | 790 709.00 | | 790 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |