| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 10 732.00 | 889.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 519.00 | 708 699.00 | 79 820.00 | 788 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 553.00 | 52 161.00 | 33 392.00 | 85 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 868.00 | 823 287.00 | 375 580.00 | 1 198 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 272.00 | | 94 272.00 | 94 272.00 |
BN En cours de production de biens | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
BT Marchandises | 6 913.00 | 2 273.00 | 4 640.00 | 6 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 131.00 | 21 468.00 | 229 664.00 | 251 131.00 |
BZ Autres créances | 321 818.00 | | 321 818.00 | 321 818.00 |
CF Disponibilités | 102 611.00 | | 102 611.00 | 102 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 584.00 | 23 740.00 | 1 005 843.00 | 1 029 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 451.00 | 847 028.00 | 1 381 424.00 | 2 228 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
DH Report à nouveau | -305 067.00 | -412 496.00 | | -305 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 184.00 | 107 429.00 | | 193 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 325.00 | 7 625.00 | | 5 325.00 |
DL TOTAL (I) | 734 841.00 | 543 956.00 | | 734 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 380.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 100.00 | 350 745.00 | | 380 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 758.00 | 19 071.00 | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | 215 904.00 | | 125 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 827.00 | 164 246.00 | | 101 827.00 |
EA Autres dettes | 29 327.00 | 59 435.00 | | 29 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 583.00 | 809 781.00 | | 646 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 424.00 | 1 353 737.00 | | 1 381 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 583.00 | 809 781.00 | | 646 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 380.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 422.00 | 12 402.00 | 129 824.00 | 117 422.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 414.00 | 365 908.00 | 2 316 322.00 | 1 950 414.00 |
FG Production vendue services | 4 611.00 | 9 030.00 | 13 641.00 | 4 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 447.00 | 387 340.00 | 2 459 787.00 | 2 072 447.00 |
FM Production stockée | | | -3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 076 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 464.00 | 5 246.00 | | 2 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 904.00 | 196.00 | | 35 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 204.00 | 2 496.00 | | 38 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 070.00 | 74 395.00 | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | 74 395.00 | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 135.00 | -71 900.00 | | 36 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 025.00 | -17 958.00 | | -8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 979.00 | 2 913 134.00 | | 2 504 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 795.00 | 2 805 705.00 | | 2 311 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 184.00 | 107 429.00 | | 193 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 914.00 | | 12 954.00 | 1 185 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 198 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 118.00 | | 12 954.00 | 861 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 856.00 | 66 432.00 | | 756 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 681.00 | 3 345.00 | | 25 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 773.00 | 63 087.00 | | 697 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 052.00 | 226 052.00 | | 226 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
VB T. V. A. | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VC Groupe et associés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 380 100.00 | 380 100.00 | | 380 100.00 |
VP Divers | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 062.00 | 26 062.00 | | 26 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 039.00 | 241 039.00 | | 241 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 363.00 | 570 284.00 | 25 079.00 | 595 363.00 |
VW T.V.A. | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 825.00 | 636 825.00 | | 636 825.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |