| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 4 042.00 | 7 579.00 | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 526.00 | 570 474.00 | 180 052.00 | 750 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 624.00 | 40 324.00 | 44 300.00 | 84 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 946.00 | 666 535.00 | 493 411.00 | 1 159 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 568.00 | | 90 568.00 | 90 568.00 |
BN En cours de production de biens | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 405.00 | | 86 405.00 | 86 405.00 |
BT Marchandises | 35 817.00 | 2 368.00 | 33 449.00 | 35 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 471.00 | 24 302.00 | 236 169.00 | 260 471.00 |
BZ Autres créances | 175 164.00 | | 175 164.00 | 175 164.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 037.00 | 26 670.00 | 708 367.00 | 735 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 982.00 | 693 205.00 | 1 201 778.00 | 1 894 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
DH Report à nouveau | -494 391.00 | -422 247.00 | | -494 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 895.00 | -72 145.00 | | 81 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 438 828.00 | 347 007.00 | | 438 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 284.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 723.00 | 490 789.00 | | 340 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 255.00 | 241 316.00 | | 214 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 973.00 | 146 135.00 | | 120 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 181.00 | | |
EA Autres dettes | 67 350.00 | 62 198.00 | | 67 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 950.00 | 943 902.00 | | 762 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 778.00 | 1 290 910.00 | | 1 201 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 950.00 | 943 902.00 | | 762 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 284.00 | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 942.00 | 22 321.00 | 267 263.00 | 244 942.00 |
FD Production vendue biens | 2 010 839.00 | 382 518.00 | 2 393 357.00 | 2 010 839.00 |
FG Production vendue services | 10 429.00 | 7 194.00 | 17 623.00 | 10 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 209.00 | 412 033.00 | 2 678 242.00 | 2 266 209.00 |
FM Production stockée | | | -27 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 785.00 | 7 645.00 | | 7 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 652.00 | 11 167.00 | | 20 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 227.00 | 11 167.00 | | 22 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 227.00 | 11 163.00 | | 22 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 596.00 | -10 735.00 | | -17 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 443.00 | 2 474 794.00 | | 2 686 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 547.00 | 2 546 939.00 | | 2 604 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 895.00 | -72 145.00 | | 81 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 586.00 | | 65 459.00 | 1 134 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 099.00 | 1 159 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 099.00 | 291 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 429.00 | | 10 035.00 | 321 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 725.00 | | 55 424.00 | 779 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 350.00 | 90 284.00 | 40 099.00 | 616 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 979.00 | 2 456.00 | 40 099.00 | 59 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 970.00 | 87 828.00 | | 522 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 107.00 | 239.00 | 2 978.00 | 5 107.00 |
6T Sur comptes clients | 23 583.00 | 719.00 | | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 690.00 | 958.00 | 2 978.00 | 28 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 690.00 | 958.00 | 2 978.00 | 28 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 958.00 | 2 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 255.00 | 214 255.00 | | 214 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 232 402.00 | | | 232 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
VB T. V. A. | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VC Groupe et associés | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 340 723.00 | 340 723.00 | | 340 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 212.00 | | | 27 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 876.00 | 434 777.00 | 28 099.00 | 462 876.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 526.00 | 743 526.00 | | 743 526.00 |