| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AH Fonds commercial | 261 450.00 | | 261 450.00 | 261 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 430.00 | 742 700.00 | 48 730.00 | 791 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 754.00 | 61 021.00 | 35 733.00 | 96 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 981.00 | 867 038.00 | 345 943.00 | 1 212 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 184.00 | | 90 184.00 | 90 184.00 |
BN En cours de production de biens | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
BT Marchandises | 159 041.00 | 2 273.00 | 156 768.00 | 159 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 407.00 | 2 375.00 | 171 032.00 | 173 407.00 |
BZ Autres créances | 393 886.00 | | 393 886.00 | 393 886.00 |
CF Disponibilités | 473 990.00 | | 473 990.00 | 473 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 451.00 | 4 648.00 | 1 333 803.00 | 1 338 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 432.00 | 871 685.00 | 1 679 747.00 | 2 551 432.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
DG Autres réserves | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
DH Report à nouveau | -111 883.00 | -305 067.00 | | -111 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 266.00 | 193 184.00 | | 264 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 025.00 | 5 325.00 | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 996 806.00 | 734 841.00 | | 996 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 363.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 857.00 | 380 100.00 | | 381 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 056.00 | 9 758.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 151.00 | 125 207.00 | | 122 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 868.00 | 101 827.00 | | 107 868.00 |
EA Autres dettes | 63 725.00 | 29 327.00 | | 63 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 940.00 | 646 583.00 | | 682 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 747.00 | 1 381 424.00 | | 1 679 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 940.00 | 646 583.00 | | 682 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 363.00 | | 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 622.00 | 14 587.00 | 941 209.00 | 926 622.00 |
FD Production vendue biens | 1 088 979.00 | 484 057.00 | 1 573 036.00 | 1 088 979.00 |
FG Production vendue services | 3 926.00 | 14 127.00 | 18 053.00 | 3 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 527.00 | 512 771.00 | 2 532 298.00 | 2 019 527.00 |
FM Production stockée | | | -203 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 877.00 | |
GE Autres charges | | | 19 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 574.00 | 2 464.00 | | 2 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 201.00 | 35 904.00 | | 2 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 501.00 | 38 204.00 | | 4 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 2 070.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 2 070.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 439.00 | 36 135.00 | | 4 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 757.00 | -8 025.00 | | 29 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 403.00 | 2 504 979.00 | | 2 357 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 137.00 | 2 311 795.00 | | 2 093 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 266.00 | 193 184.00 | | 264 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 868.00 | | 14 240.00 | 1 198 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 1 212 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 888 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 365.00 | | | 291 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 071.00 | | 14 240.00 | 874 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 287.00 | 43 877.00 | 126.00 | 823 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 402.00 | | | 33 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 026.00 | 889.00 | | 29 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 860.00 | 42 988.00 | 126.00 | 760 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
6T Sur comptes clients | 21 468.00 | | 19 093.00 | 21 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 740.00 | | 19 093.00 | 23 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 740.00 | | 19 093.00 | 23 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 093.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 013.00 | 47 013.00 | | 47 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 171 032.00 | 171 032.00 | | 171 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
VI Groupe et associés | 381 857.00 | 381 857.00 | | 381 857.00 |
VP Divers | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 166.00 | 342 166.00 | | 342 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 312.00 | 585 907.00 | 2 405.00 | 588 312.00 |
VW T.V.A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 885.00 | 675 885.00 | | 675 885.00 |