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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 174.00 | 63 591.00 | 17 582.00 | 81 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 319.00 | 246 850.00 | 70 469.00 | 317 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 479.00 | 310 441.00 | 2 622 038.00 | 2 932 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 652.00 | | 731 652.00 | 731 652.00 |
BZ Autres créances | 2 394 255.00 | | 2 394 255.00 | 2 394 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 398.00 | | 369 398.00 | 369 398.00 |
CF Disponibilités | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 439.00 | | 3 607 439.00 | 3 607 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 918.00 | 310 441.00 | 6 229 477.00 | 6 539 918.00 |
CU Autres participations | 2 533 896.00 | | 2 533 896.00 | 2 533 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 3 689 189.00 | 3 429 030.00 | | 3 689 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 084.00 | 260 159.00 | | 943 084.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 744.00 | 4 456 659.00 | | 5 399 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 915.00 | 149 426.00 | | 126 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 492.00 | 339 899.00 | | 308 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 095.00 | 107 031.00 | | 155 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 084.00 | 180 079.00 | | 225 084.00 |
EA Autres dettes | 14 147.00 | 23 871.00 | | 14 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 733.00 | 800 305.00 | | 829 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 477.00 | 5 256 965.00 | | 6 229 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 228.00 | 673 800.00 | | 703 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 779.00 | | 1 490 779.00 | 1 490 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 779.00 | | 1 490 779.00 | 1 490 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 802 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 131 614.00 | 130 132.00 | | 131 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 723.00 | 5 755.00 | | 4 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723.00 | 7 255.00 | | 4 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 117 132.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 117 132.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718.00 | -109 877.00 | | 4 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 695.00 | 17 942.00 | | 71 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 353.00 | 1 693 493.00 | | 2 338 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 268.00 | 1 433 334.00 | | 1 395 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 084.00 | 260 159.00 | | 943 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 717.00 | | 237 761.00 | 2 694 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 533 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 994.00 | | 21 180.00 | 59 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 573.00 | | 56 746.00 | 260 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374 151.00 | | 159 835.00 | 2 374 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 643.00 | 15 798.00 | | 294 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 426.00 | 5 165.00 | | 58 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 217.00 | 10 633.00 | | 236 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 095.00 | 155 095.00 | | 155 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 731 652.00 | | | 731 652.00 |
VB T. V. A. | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 483.00 | | | 2 374 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
VI Groupe et associés | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 822.00 | 3 161 732.00 | 90.00 | 3 161 822.00 |
VW T.V.A. | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 733.00 | 703 228.00 | 126 505.00 | 829 733.00 |