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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 953.00 | 141 698.00 | 254.00 | 141 953.00 |
AN Terrains | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
AP Constructions | 372 888.00 | 35 344.00 | 337 544.00 | 372 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 846.00 | 301 169.00 | 31 678.00 | 332 846.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 973.00 | 478 211.00 | 2 953 762.00 | 3 431 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 063.00 | | 698 063.00 | 698 063.00 |
BZ Autres créances | 2 296 096.00 | | 2 296 096.00 | 2 296 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 931 747.00 | | 931 747.00 | 931 747.00 |
CF Disponibilités | 107 745.00 | | 107 745.00 | 107 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 884.00 | | 4 082 884.00 | 4 082 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 857.00 | 478 211.00 | 7 036 646.00 | 7 514 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 478 254.00 | | 2 478 254.00 | 2 478 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 4 733 292.00 | 4 458 997.00 | | 4 733 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 792.00 | 335 533.00 | | 343 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 844 555.00 | 5 562 001.00 | | 5 844 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 978.00 | 126 950.00 | | 126 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 264.00 | 293 541.00 | | 238 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 92 716.00 | | 102 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 067.00 | 195 457.00 | | 247 067.00 |
EA Autres dettes | 444 436.00 | 16 488.00 | | 444 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 460.00 | 725 151.00 | | 1 159 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 036 646.00 | 6 287 152.00 | | 7 036 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 264.00 | | | 238 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 731.00 | | 1 589 731.00 | 1 589 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 731.00 | | 1 589 731.00 | 1 589 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 909.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 083.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 7 197.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 502.00 | | | 162 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 786.00 | 7 197.00 | | 162 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 250.00 | 26 052.00 | | 20 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 642.00 | | | 55 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 523.00 | 26 052.00 | | 108 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 263.00 | -18 855.00 | | 54 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 814.00 | 1 783 999.00 | | 2 053 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 022.00 | 1 448 466.00 | | 1 710 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 792.00 | 335 533.00 | | 343 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 094.00 | | 379 521.00 | 3 108 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 642.00 | 2 478 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 642.00 | 3 431 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 093.00 | | 860.00 | 141 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 015.00 | | 378 661.00 | 433 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 986.00 | | | 2 533 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 611.00 | 50 909.00 | | 393 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 886.00 | 22 812.00 | | 118 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 725.00 | 28 097.00 | | 274 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 631.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 691.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 970.00 | 58 970.00 | | 58 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 436.00 | 444 436.00 | | 444 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 698 063.00 | 698 063.00 | | 698 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VC Groupe et associés | 2 066 444.00 | 2 066 444.00 | | 2 066 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 505.00 | | 126 505.00 | 126 505.00 |
VI Groupe et associés | 238 293.00 | 238 293.00 | | 238 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 725.00 | 194 725.00 | | 194 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 482.00 | 3 043 392.00 | 90.00 | 3 043 482.00 |
VW T.V.A. | 98 123.00 | 98 123.00 | | 98 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 460.00 | 1 032 955.00 | 126 505.00 | 1 159 460.00 |