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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 953.00 | 141 953.00 | | 141 953.00 |
AN Terrains | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
AP Constructions | 372 888.00 | 61 441.00 | 311 446.00 | 372 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 765.00 | 286 975.00 | 27 791.00 | 314 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 438 513.00 | 490 369.00 | 2 948 145.00 | 3 438 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 253.00 | | 908 253.00 | 908 253.00 |
BZ Autres créances | 2 472 459.00 | | 2 472 459.00 | 2 472 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 973 507.00 | 50 733.00 | 922 774.00 | 973 507.00 |
CF Disponibilités | 164 839.00 | | 164 839.00 | 164 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 799.00 | 50 733.00 | 4 519 066.00 | 4 569 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 008 312.00 | 541 102.00 | 7 467 210.00 | 8 008 312.00 |
CU Autres participations | 2 502 876.00 | | 2 502 876.00 | 2 502 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 500.00 | 532 500.00 | | 532 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 721.00 | 181 721.00 | | 181 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 4 987 038.00 | 4 733 292.00 | | 4 987 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 445.00 | 343 792.00 | | 417 445.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 954.00 | 5 844 555.00 | | 6 171 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 641.00 | 32 631.00 | | 22 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 641.00 | 32 631.00 | | 22 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 945.00 | 126 978.00 | | 126 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 543.00 | 238 264.00 | | 243 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 863.00 | 102 716.00 | | 126 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 825.00 | 247 067.00 | | 278 825.00 |
EA Autres dettes | 496 440.00 | 444 436.00 | | 496 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 616.00 | 1 159 460.00 | | 1 272 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 210.00 | 7 036 646.00 | | 7 467 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 818.00 | 1 032 955.00 | | 1 210 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 836.00 | | 1 654 836.00 | 1 654 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 836.00 | | 1 654 836.00 | 1 654 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 284.00 | | 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 162 502.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 854.00 | 162 786.00 | | 5 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 043.00 | 20 250.00 | | 25 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | 55 642.00 | | 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 989.00 | 108 523.00 | | 25 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 135.00 | 54 263.00 | | -20 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 502.00 | 2 053 814.00 | | 2 063 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 057.00 | 1 710 022.00 | | 1 646 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 445.00 | 343 792.00 | | 417 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 973.00 | | 46 842.00 | 3 431 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 301.00 | 3 438 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 302.00 | 793 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 676.00 | | 22 221.00 | 811 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478 344.00 | | 24 621.00 | 2 478 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 631.00 | | 9 990.00 | 32 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 691.00 | 8 333.00 | | 33 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 691.00 | 59 066.00 | | 33 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 322.00 | 59 066.00 | 9 990.00 | 66 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 9 990.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 803.00 | 109 803.00 | | 109 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 850.00 | 70 850.00 | | 70 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 440.00 | 496 440.00 | | 496 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 908 253.00 | 908 253.00 | | 908 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VC Groupe et associés | 2 358 178.00 | 2 358 178.00 | | 2 358 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 505.00 | 64 707.00 | 61 798.00 | 126 505.00 |
VI Groupe et associés | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 623.00 | 19 623.00 | | 19 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 431 543.00 | 3 431 453.00 | 90.00 | 3 431 543.00 |
VW T.V.A. | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 616.00 | 1 210 818.00 | 61 798.00 | 1 272 616.00 |