| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 923.00 | 450 404.00 | 73 518.00 | 523 923.00 |
AH Fonds commercial | 4 741 375.00 | 76 054.00 | 4 665 321.00 | 4 741 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 689.00 | 140 065.00 | 50 624.00 | 190 689.00 |
AN Terrains | 1 755 562.00 | 74 458.00 | 1 681 104.00 | 1 755 562.00 |
AP Constructions | 12 253 136.00 | 6 772 957.00 | 5 480 179.00 | 12 253 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 820.00 | 1 270 282.00 | 535 538.00 | 1 805 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 766.00 | 1 950 211.00 | 362 555.00 | 2 312 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 108.00 | | 130 108.00 | 130 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 575 323.00 | 11 106 263.00 | 19 469 060.00 | 30 575 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BT Marchandises | 9 841 878.00 | 285 351.00 | 9 556 527.00 | 9 841 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397 313.00 | 407 516.00 | 13 989 796.00 | 14 397 313.00 |
BZ Autres créances | 8 515 809.00 | | 8 515 809.00 | 8 515 809.00 |
CF Disponibilités | 2 488 924.00 | | 2 488 924.00 | 2 488 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 385 175.00 | 692 867.00 | 34 692 307.00 | 35 385 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 960 498.00 | 11 799 130.00 | 54 161 367.00 | 65 960 498.00 |
CU Autres participations | 6 345 831.00 | | 6 345 831.00 | 6 345 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 371 831.00 | 371 831.00 | | 371 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | | | 4 731 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | | | 2 270 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 100.00 | | | 473 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | | | 5 894 844.00 |
DH Report à nouveau | 736 991.00 | | | 736 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 248.00 | | | 1 024 248.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130 518.00 | | | 15 130 518.00 |
DP Provisions pour risques | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 458 294.00 | | | 458 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 756.00 | | | 675 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 158.00 | | | 3 681 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475 000.00 | | | 18 475 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684.00 | | | 11 880 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 816.00 | | | 2 568 816.00 |
EA Autres dettes | 1 737 224.00 | | | 1 737 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 355 094.00 | | | 38 355 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 161 367.00 | | | 54 161 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867 238.00 | | | 35 867 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 627 134.00 | | | 627 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 924 403.00 | 82 327.00 | 45 006 731.00 | 44 924 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
FG Production vendue services | 2 598 091.00 | | 2 598 091.00 | 2 598 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 525 552.00 | 82 327.00 | 47 607 879.00 | 47 525 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 315 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 551 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 418 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 082 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 845 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 531.00 | |
GE Autres charges | | | 130 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 898 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199.00 | | | 115 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 176.00 | | | 251 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 977.00 | | | -135 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 890 943.00 | | | 48 890 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 694.00 | | | 47 866 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 248.00 | | | 1 024 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 240 589.00 | | 4 943 032.00 | 33 240 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 831.00 | | | 371 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 470.00 | 6 490 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 608 298.00 | 30 575 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310 054.00 | 5 455 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068 775.00 | 18 257 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721 952.00 | | 44 087.00 | 5 721 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 895 171.00 | | 430 997.00 | 24 895 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 635.00 | | 4 467 948.00 | 2 251 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218 390.00 | 1 014 890.00 | 4 203 073.00 | 14 218 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354 981.00 | 16 850.00 | | 354 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 105.00 | 79 806.00 | 3 442.00 | 514 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349 304.00 | 918 235.00 | 4 199 631.00 | 13 349 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 654.00 | 46 531.00 | 142 429.00 | 771 654.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 327 858.00 | 285 351.00 | 327 858.00 | 327 858.00 |
6T Sur comptes clients | 821 108.00 | 317 524.00 | 731 115.00 | 821 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 020.00 | 602 875.00 | 1 058 973.00 | 1 225 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 674.00 | 649 406.00 | 1 201 402.00 | 1 996 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 649 406.00 | 1 201 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880 684.00 | 11 880 684.00 | | 11 880 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 191.00 | 802 191.00 | | 802 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618 071.00 | 618 071.00 | | 618 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 224.00 | 1 737 224.00 | | 1 737 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
UX Autres créances clients | 13 781 276.00 | | | 13 781 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 036.00 | | | 616 036.00 |
VB T. V. A. | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
VC Groupe et associés | 5 304 770.00 | | | 5 304 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 134.00 | 627 134.00 | | 627 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 023.00 | 566 167.00 | 2 050 356.00 | 3 054 023.00 |
VI Groupe et associés | 18 475 000.00 | 18 475 000.00 | | 18 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400 579.00 | | | 8 400 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 580.00 | 210 580.00 | | 210 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723 760.00 | | | 2 723 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 089.00 | | | 109 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070 933.00 | 23 022 211.00 | 48 722.00 | 23 070 933.00 |
VW T.V.A. | 937 974.00 | 937 974.00 | | 937 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 355 094.00 | 35 867 238.00 | 2 050 356.00 | 38 355 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917 424.00 | | | 917 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 308.00 | | | 343 308.00 |
ST Autres comptes | 1 605 326.00 | | | 1 605 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523 867.00 | | | 523 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |
YT Sous‐traitance | 486 327.00 | | | 486 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 459 340.00 | | | 459 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 186 567.00 | | | 186 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 103 991.00 | | | 1 103 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 803 121.00 | | | 12 803 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 038 280.00 | | | 11 038 280.00 |
ZE Dividendes | 465 345.00 | | | 465 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 418 167.00 | | | 3 418 167.00 |