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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 639.00 | 403 832.00 | 19 808.00 | 423 639.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 375.00 | 76 054.00 | 3 465 321.00 | 3 541 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 020.00 | 185 887.00 | 21 133.00 | 207 020.00 |
AN Terrains | 1 588 425.00 | 82 810.00 | 1 505 615.00 | 1 588 425.00 |
AP Constructions | 13 966 804.00 | 8 166 903.00 | 5 799 901.00 | 13 966 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 752.00 | 1 519 848.00 | 589 904.00 | 2 109 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 640.00 | 1 093 947.00 | 1 287 693.00 | 2 381 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 978 537.00 | | 978 537.00 | 978 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 577 469.00 | 11 922 410.00 | 14 655 059.00 | 26 577 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BT Marchandises | 8 452 297.00 | 337 939.00 | 8 114 358.00 | 8 452 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 392.00 | | 80 392.00 | 80 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 417 194.00 | 107 491.00 | 5 309 703.00 | 5 417 194.00 |
BZ Autres créances | 3 437 842.00 | | 3 437 842.00 | 3 437 842.00 |
CF Disponibilités | 2 662 582.00 | | 2 662 582.00 | 2 662 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 465.00 | | 269 465.00 | 269 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 333 126.00 | 445 430.00 | 19 887 696.00 | 20 333 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 910 595.00 | 12 367 840.00 | 34 542 755.00 | 46 910 595.00 |
CU Autres participations | 894 706.00 | | 894 706.00 | 894 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 393 131.00 | | 393 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | | | 4 731 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | | | 2 270 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 101.00 | | | 473 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | | | 5 894 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 731.00 | | | 1 185 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 559 220.00 | | | -3 559 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995 791.00 | | | 10 995 791.00 |
DP Provisions pour risques | 209 079.00 | | | 209 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 696.00 | | | 604 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 813 775.00 | | | 813 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 188.00 | | | 1 378 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994 893.00 | | | 7 994 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 116.00 | | | 140 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 037.00 | | | 9 676 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631 696.00 | | | 1 631 696.00 |
EA Autres dettes | 1 737 211.00 | | | 1 737 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 048.00 | | | 175 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 733 190.00 | | | 22 733 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 542 755.00 | | | 34 542 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 637 682.00 | | | 21 637 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 119 654.00 | | 405 156.00 | 32 119 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 669 385.00 | 1 875 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 665.00 | 5 891 676.00 | 26 577 469.00 | 55 665.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 152.00 | 4 172 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 162 140.00 | 20 137 066.00 | 55 665.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175 242.00 | | 56 943.00 | 4 175 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 055 538.00 | | 299 333.00 | 20 055 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495 743.00 | | 48 880.00 | 7 495 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 235 651.00 | 832 902.00 | 222 196.00 | 11 235 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 380.00 | 2 751.00 | | 390 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 910.00 | 39 960.00 | 60 152.00 | 609 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 235 361.00 | 790 191.00 | 162 045.00 | 10 235 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 797 370.00 | 67 006.00 | 50 601.00 | 797 370.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 246 813.00 | 337 939.00 | 246 813.00 | 246 813.00 |
6T Sur comptes clients | 208 446.00 | 20 969.00 | 121 925.00 | 208 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 962 269.00 | 358 908.00 | 2 799 694.00 | 2 962 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 759 639.00 | 425 914.00 | 2 850 295.00 | 3 759 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 397.00 | 402 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 447 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 676 037.00 | 9 676 037.00 | | 9 676 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831 663.00 | 831 663.00 | | 831 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 447.00 | 537 447.00 | | 537 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 211.00 | 1 737 211.00 | | 1 737 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 048.00 | 175 048.00 | | 175 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 978 537.00 | 944 246.00 | 34 290.00 | 978 537.00 |
UX Autres créances clients | 5 288 233.00 | 5 288 233.00 | | 5 288 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
VB T. V. A. | 82 745.00 | 82 745.00 | | 82 745.00 |
VC Groupe et associés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 372 792.00 | 497 792.00 | 875 000.00 | 1 372 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 994 893.00 | 7 994 893.00 | | 7 994 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956 820.00 | 703 053.00 | 253 767.00 | 956 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 778.00 | 240 778.00 | | 240 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353 343.00 | 2 353 343.00 | | 2 353 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 465.00 | 269 465.00 | | 269 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 103 037.00 | 9 686 019.00 | 417 018.00 | 10 103 037.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 593 074.00 | 21 718 074.00 | 875 000.00 | 22 593 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285 334.00 | | | 285 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 910.00 | | | 239 910.00 |
ST Autres comptes | 3 132 230.00 | | | 3 132 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 516 941.00 | | | 516 941.00 |
YT Sous‐traitance | 593 275.00 | | | 593 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 800 823.00 | | | 800 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467 164.00 | | | 467 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 339 401.00 | | | 8 339 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 812 258.00 | | | 6 812 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 283 179.00 | | | 5 283 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |