| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 438.00 | 429 438.00 | | 429 438.00 |
AH Fonds commercial | 2 987 359.00 | 2 987 359.00 | | 2 987 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 926.00 | 206 033.00 | 2 893.00 | 208 926.00 |
AN Terrains | 1 544 951.00 | 89 351.00 | 1 455 600.00 | 1 544 951.00 |
AP Constructions | 13 700 987.00 | 9 466 803.00 | 4 234 184.00 | 13 700 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 129 649.00 | 1 832 723.00 | 296 926.00 | 2 129 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 086.00 | 1 127 071.00 | 685 015.00 | 1 812 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 371.00 | | 129 371.00 | 129 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209 797.00 | | 1 209 797.00 | 1 209 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 434 794.00 | 16 531 909.00 | 8 902 886.00 | 25 434 794.00 |
BT Marchandises | 8 303 480.00 | 302 230.00 | 8 001 250.00 | 8 303 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 507.00 | | 118 507.00 | 118 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953 873.00 | 119 713.00 | 7 834 160.00 | 7 953 873.00 |
BZ Autres créances | 1 851 911.00 | | 1 851 911.00 | 1 851 911.00 |
CF Disponibilités | 487 217.00 | | 487 217.00 | 487 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 407.00 | | 146 407.00 | 146 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 861 395.00 | 421 943.00 | 18 439 452.00 | 18 861 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 296 189.00 | 16 953 851.00 | 27 342 338.00 | 44 296 189.00 |
CU Autres participations | 887 083.00 | | 887 083.00 | 887 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 393 131.00 | | 393 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | 4 731 008.00 | | 4 731 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | 2 270 327.00 | | 2 270 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | 5 894 844.00 | | 5 894 844.00 |
DH Report à nouveau | -5 811 775.00 | -2 441 564.00 | | -5 811 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 840 299.00 | -3 370 211.00 | | 1 840 299.00 |
DL TOTAL (I) | 9 397 803.00 | 7 557 504.00 | | 9 397 803.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | 186 136.00 | | 8 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 735 862.00 | 721 183.00 | | 735 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 196.00 | 907 319.00 | | 744 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 093.00 | 443 263.00 | | 7 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477 070.00 | 6 977 169.00 | | 4 477 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 057.00 | 159 987.00 | | 210 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 297.00 | 5 978 626.00 | | 7 746 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 576.00 | 2 061 238.00 | | 2 950 576.00 |
EA Autres dettes | 1 158 598.00 | 912 819.00 | | 1 158 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 646.00 | 207 655.00 | | 650 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 200 339.00 | 16 740 757.00 | | 17 200 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 342 338.00 | 25 205 581.00 | | 27 342 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 980 453.00 | 307 570.00 | 49 288 024.00 | 48 980 453.00 |
FG Production vendue services | 1 532 120.00 | | 1 532 120.00 | 1 532 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 512 573.00 | 307 570.00 | 50 820 144.00 | 50 512 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 337 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 385 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 976.00 | |
GE Autres charges | | | 77 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 157 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 179 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 357.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 160 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 960.00 | 21 677.00 | | 42 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 802 901.00 | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 802.00 | | | 177 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 096.00 | 824 578.00 | | 222 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 950.00 | 60 174.00 | | 258 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 1 185 113.00 | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 000.00 | 2 911 305.00 | | 167 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 141.00 | 4 156 592.00 | | 426 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 045.00 | -3 332 014.00 | | -204 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 103.00 | -79 564.00 | | 116 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 792 268.00 | 41 563 327.00 | | 51 792 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 951 969.00 | 44 933 538.00 | | 49 951 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 840 299.00 | -3 370 211.00 | | 1 840 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 841 800.00 | | 616 730.00 | 24 841 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 098 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 736.00 | 25 434 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 625 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 436.00 | 19 317 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623 127.00 | | 2 596.00 | 3 623 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 062 126.00 | | 278 354.00 | 19 062 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 417.00 | | 335 780.00 | 1 763 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 724 322.00 | 676 664.00 | 23 436.00 | 12 724 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 701.00 | 1 770.00 | | 633 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 697 491.00 | 674 894.00 | 23 436.00 | 11 697 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 319.00 | 14 679.00 | 177 802.00 | 907 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 987 359.00 | | | 2 987 359.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 167 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 306 263.00 | 302 230.00 | 306 263.00 | 306 263.00 |
6T Sur comptes clients | 119 523.00 | 24 349.00 | 24 160.00 | 119 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 413 146.00 | 493 579.00 | 330 423.00 | 3 413 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320 465.00 | 508 258.00 | 508 225.00 | 4 320 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 555.00 | 330 423.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 703.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167 000.00 | 177 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 477 070.00 | 4 477 070.00 | | 4 477 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 746 297.00 | 7 746 297.00 | | 7 746 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 930.00 | 1 145 930.00 | | 1 145 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 897.00 | 581 897.00 | | 581 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 787.00 | 331 787.00 | | 331 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 655.00 | 1 368 655.00 | | 1 368 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 646.00 | 650 646.00 | | 650 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209 797.00 | 1 209 797.00 | | 1 209 797.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 339.00 | 7 812 339.00 | | 7 812 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
VB T. V. A. | 301 859.00 | 301 859.00 | | 301 859.00 |
VC Groupe et associés | 132 192.00 | 132 192.00 | | 132 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417 690.00 | 1 417 690.00 | | 1 417 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 407.00 | 146 407.00 | | 146 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 161 987.00 | 11 161 987.00 | | 11 161 987.00 |
VW T.V.A. | 716 337.00 | 716 337.00 | | 716 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 200 339.00 | 17 200 339.00 | | 17 200 339.00 |