| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 438.00 | 425 652.00 | 3 786.00 | 429 438.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 375.00 | 76 054.00 | 3 465 321.00 | 3 541 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 005.00 | 204 101.00 | 6 904.00 | 211 005.00 |
AN Terrains | 1 588 425.00 | 85 000.00 | 1 503 425.00 | 1 588 425.00 |
AP Constructions | 13 864 675.00 | 8 657 696.00 | 5 206 979.00 | 13 864 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 452.00 | 1 621 993.00 | 454 459.00 | 2 076 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 583.00 | 1 108 312.00 | 1 271 271.00 | 2 379 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970 946.00 | | 970 946.00 | 970 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 450 653.00 | 12 571 940.00 | 13 878 713.00 | 26 450 653.00 |
BT Marchandises | 8 495 298.00 | 391 413.00 | 8 103 885.00 | 8 495 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 383 137.00 | 120 396.00 | 7 262 741.00 | 7 383 137.00 |
BZ Autres créances | 2 104 711.00 | | 2 104 711.00 | 2 104 711.00 |
CF Disponibilités | 884 161.00 | | 884 161.00 | 884 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 083 712.00 | 511 809.00 | 18 571 903.00 | 19 083 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 534 364.00 | 13 083 749.00 | 32 450 615.00 | 45 534 364.00 |
CU Autres participations | 894 706.00 | | 894 706.00 | 894 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 393 131.00 | | 393 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | | | 4 731 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | | | 2 270 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 101.00 | | | 473 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | | | 5 894 844.00 |
DH Report à nouveau | -2 373 489.00 | | | -2 373 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 076.00 | | | -68 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 927 715.00 | | | 10 927 715.00 |
DP Provisions pour risques | 214 882.00 | | | 214 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 664 990.00 | | | 664 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 872.00 | | | 879 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 259.00 | | | 883 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502 796.00 | | | 8 502 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 271.00 | | | 168 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 024.00 | | | 7 100 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595 922.00 | | | 2 595 922.00 |
EA Autres dettes | 1 180 807.00 | | | 1 180 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 949.00 | | | 211 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 643 028.00 | | | 20 643 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 450 615.00 | | | 32 450 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 205 528.00 | | | 20 205 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 198 354.00 | 246 342.00 | 42 444 696.00 | 42 198 354.00 |
FG Production vendue services | 1 742 590.00 | | 1 742 590.00 | 1 742 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 940 945.00 | 246 342.00 | 44 187 287.00 | 43 940 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 715 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 293 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 125.00 | |
GE Autres charges | | | 71 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 456 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 379.00 | | | 263 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 873.00 | | | -224 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 777.00 | | | -86 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 161 140.00 | | | 45 161 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 229 216.00 | | | 45 229 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 076.00 | | | -68 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 577 469.00 | 298 648.00 | | 26 577 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 429.00 | 1 867 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 596.00 | 358 868.00 | 26 450 653.00 | 66 596.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 181 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 596.00 | 258 439.00 | 20 008 056.00 | 66 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 172 034.00 | 9 783.00 | | 4 172 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 137 066.00 | 196 026.00 | | 20 137 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 238.00 | 92 839.00 | | 1 875 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 846 356.00 | 802 154.00 | 152 625.00 | 11 846 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589 718.00 | 40 034.00 | | 589 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863 507.00 | 762 120.00 | 152 625.00 | 10 863 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 775.00 | 89 040.00 | 22 942.00 | 813 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 939.00 | 391 413.00 | 337 939.00 | 337 939.00 |
6T Sur comptes clients | 107 491.00 | 38 048.00 | 25 142.00 | 107 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 484.00 | 429 461.00 | 363 081.00 | 521 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 258.00 | 518 501.00 | 386 024.00 | 1 335 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 586.00 | 363 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100 024.00 | 7 100 024.00 | | 7 100 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 953.00 | 979 953.00 | | 979 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 476.00 | 666 476.00 | | 666 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349 078.00 | 1 349 078.00 | | 1 349 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970 946.00 | 934 256.00 | 36 690.00 | 970 946.00 |
UX Autres créances clients | 7 238 875.00 | 7 238 875.00 | | 7 238 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 262.00 | | 144 262.00 | 144 262.00 |
VB T. V. A. | 229 172.00 | 229 172.00 | | 229 172.00 |
VC Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 490.00 | 440 990.00 | 437 500.00 | 878 490.00 |
VI Groupe et associés | 8 502 796.00 | 8 502 796.00 | | 8 502 796.00 |
VP Divers | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 962.00 | 255 962.00 | | 255 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 668.00 | 797 527.00 | 974 142.00 | 1 771 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 539 146.00 | 9 384 053.00 | 1 155 093.00 | 10 539 146.00 |
VW T.V.A. | 693 531.00 | 693 531.00 | | 693 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 643 028.00 | 20 205 528.00 | 437 500.00 | 20 643 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 816.00 | | | 330 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 080.00 | | | 134 080.00 |
ST Autres comptes | 2 650 579.00 | | | 2 650 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 194.00 | | | 505 194.00 |
YT Sous‐traitance | 762 986.00 | | | 762 986.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 347.00 | | | 535 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 180.00 | | | 525 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 527 907.00 | | | 7 527 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 142 490.00 | | | 6 142 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 588 185.00 | | | 4 588 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |