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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 438.00 | 429 396.00 | 42.00 | 429 438.00 |
AH Fonds commercial | 2 987 359.00 | 2 987 359.00 | | 2 987 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 330.00 | 204 305.00 | 2 025.00 | 206 330.00 |
AN Terrains | 1 544 951.00 | 87 191.00 | 1 457 760.00 | 1 544 951.00 |
AP Constructions | 13 505 880.00 | 8 768 214.00 | 4 737 666.00 | 13 505 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 405.00 | 1 732 394.00 | 408 011.00 | 2 140 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 862.00 | 1 109 692.00 | 678 170.00 | 1 787 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 029.00 | | 83 029.00 | 83 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874 317.00 | | 874 317.00 | 874 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 841 800.00 | 15 711 681.00 | 9 130 120.00 | 24 841 800.00 |
BT Marchandises | 6 880 999.00 | 306 263.00 | 6 574 736.00 | 6 880 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 925.00 | | 100 925.00 | 100 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 552 700.00 | 119 523.00 | 6 433 176.00 | 6 552 700.00 |
BZ Autres créances | 2 560 104.00 | | 2 560 104.00 | 2 560 104.00 |
CF Disponibilités | 310 888.00 | | 310 888.00 | 310 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 632.00 | | 95 632.00 | 95 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 501 248.00 | 425 786.00 | 16 075 461.00 | 16 501 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 343 048.00 | 16 137 467.00 | 25 205 581.00 | 41 343 048.00 |
CU Autres participations | 887 083.00 | | 887 083.00 | 887 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 393 131.00 | | 393 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | 4 731 008.00 | | 4 731 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | 2 270 327.00 | | 2 270 327.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 473 101.00 | 473 101.00 | | 473 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 894 844.00 | 5 894 844.00 | | 5 894 844.00 |
DH Report à nouveau | -2 441 564.00 | -2 373 489.00 | | -2 441 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 370 211.00 | -68 076.00 | | -3 370 211.00 |
DL TOTAL (I) | 7 557 504.00 | 10 927 715.00 | | 7 557 504.00 |
DP Provisions pour risques | 186 136.00 | 214 882.00 | | 186 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 721 183.00 | 664 990.00 | | 721 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 319.00 | 879 872.00 | | 907 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 263.00 | 883 259.00 | | 443 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977 169.00 | 8 502 796.00 | | 6 977 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 987.00 | 168 271.00 | | 159 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 626.00 | 7 100 024.00 | | 5 978 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 238.00 | 2 595 922.00 | | 2 061 238.00 |
EA Autres dettes | 912 819.00 | 1 180 807.00 | | 912 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 655.00 | 211 949.00 | | 207 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 740 757.00 | 20 643 028.00 | | 16 740 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 205 581.00 | 32 450 615.00 | | 25 205 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 740 757.00 | 20 205 528.00 | | 16 740 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 365 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 473 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 839 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 460 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 354 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 902 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 789 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 551.00 | |
GE Autres charges | | | 73 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 379 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 677.00 | 2 564.00 | | 21 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802 901.00 | 8 000.00 | | 802 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824 578.00 | 38 506.00 | | 824 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 174.00 | 157 565.00 | | 60 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 113.00 | 105 814.00 | | 1 185 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 911 305.00 | | | 2 911 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 156 592.00 | 263 379.00 | | 4 156 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 332 014.00 | -224 873.00 | | -3 332 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 564.00 | -86 777.00 | | -79 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 563 327.00 | 45 161 140.00 | | 41 563 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 933 538.00 | 45 229 216.00 | | 44 933 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 370 211.00 | -68 076.00 | | -3 370 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 450 653.00 | | 238 710.00 | 26 450 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 252.00 | 1 763 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 565.00 | 1 790 997.00 | 24 841 800.00 | 56 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559 890.00 | 4 016 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 565.00 | 1 126 855.00 | 19 062 126.00 | 56 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 574 948.00 | | 1 200.00 | 4 574 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 008 056.00 | | 237 490.00 | 20 008 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867 648.00 | | 20.00 | 1 867 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 495 886.00 | 737 691.00 | 509 254.00 | 12 495 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022 883.00 | 9 823.00 | 5 875.00 | 1 022 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473 002.00 | 727 868.00 | 503 379.00 | 11 473 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 872.00 | 64 179.00 | 36 732.00 | 879 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | 2 911 305.00 | | 76 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 391 413.00 | 306 263.00 | 391 413.00 | 391 413.00 |
6T Sur comptes clients | 120 396.00 | 43 494.00 | 44 366.00 | 120 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 587 863.00 | 3 261 062.00 | 435 779.00 | 587 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 735.00 | 3 325 241.00 | 472 511.00 | 1 467 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 308.00 | 472 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 628.00 | 4 628.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 911 305.00 | 2 911 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 977 169.00 | 6 977 169.00 | | 6 977 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 978 626.00 | 5 978 626.00 | | 5 978 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741 728.00 | 741 728.00 | | 741 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 220.00 | 538 220.00 | | 538 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 806.00 | 1 072 806.00 | | 1 072 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 874 317.00 | 810 463.00 | 63 854.00 | 874 317.00 |
UX Autres créances clients | 6 410 676.00 | 6 410 676.00 | | 6 410 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 024.00 | | 142 024.00 | 142 024.00 |
VB T. V. A. | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 782.00 | 439 782.00 | | 439 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338 075.00 | 2 338 075.00 | | 2 338 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 082 753.00 | 9 876 875.00 | 205 878.00 | 10 082 753.00 |
VW T.V.A. | 624 749.00 | 624 749.00 | | 624 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 740 757.00 | 16 740 757.00 | | 16 740 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 145.00 | | 143.00 |