| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 235.00 | 420 285.00 | 19 950.00 | 440 235.00 |
AH Fonds commercial | 3 541 375.00 | 76 054.00 | 3 465 321.00 | 3 541 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 633.00 | 189 625.00 | 4 008.00 | 193 633.00 |
AN Terrains | 1 588 425.00 | 80 179.00 | 1 508 246.00 | 1 588 425.00 |
AP Constructions | 13 836 824.00 | 7 578 554.00 | 6 258 270.00 | 13 836 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 823.00 | 1 376 476.00 | 658 347.00 | 2 034 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 526 301.00 | 1 200 153.00 | 1 326 148.00 | 2 526 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 035 602.00 | | 1 035 602.00 | 1 035 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 119 654.00 | 13 742 660.00 | 18 376 994.00 | 32 119 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
BT Marchandises | 9 781 442.00 | 246 813.00 | 9 534 629.00 | 9 781 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 642.00 | | 36 642.00 | 36 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 247 711.00 | 208 446.00 | 9 039 265.00 | 9 247 711.00 |
BZ Autres créances | 4 068 679.00 | | 4 068 679.00 | 4 068 679.00 |
CF Disponibilités | 987 920.00 | | 987 920.00 | 987 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 219.00 | | 259 219.00 | 259 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 396 309.00 | 455 259.00 | 23 941 049.00 | 24 396 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 515 963.00 | 14 197 920.00 | 42 318 043.00 | 56 515 963.00 |
CU Autres participations | 6 458 145.00 | 2 430 956.00 | 4 027 190.00 | 6 458 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 393 131.00 | 390 380.00 | 2 751.00 | 393 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 731 008.00 | | | 4 731 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 327.00 | | | 2 270 327.00 |
DD Réserve légale (1) | 473 101.00 | | | 473 101.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 894 844.00 | | | 5 894 844.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 791.00 | | | 3 051 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 866 059.00 | | | -1 866 059.00 |
DL TOTAL (I) | 14 555 011.00 | | | 14 555 011.00 |
DP Provisions pour risques | 217 462.00 | | | 217 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 579 909.00 | | | 579 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 797 371.00 | | | 797 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 684.00 | | | 1 896 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 083 533.00 | | | 9 083 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 386.00 | | | 141 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 455.00 | | | 11 952 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 002.00 | | | 2 544 002.00 |
EA Autres dettes | 1 249 096.00 | | | 1 249 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 506.00 | | | 98 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 965 661.00 | | | 26 965 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 318 043.00 | | | 42 318 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 419 575.00 | | | 25 419 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 158 227.00 | | 45 158 227.00 | 45 158 227.00 |
FG Production vendue services | 2 167 770.00 | | 2 167 770.00 | 2 167 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 325 997.00 | | 47 325 997.00 | 47 325 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 099 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 276 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 240 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 495.00 | |
GE Autres charges | | | 73 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 074 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 556.00 | | | 162 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455 845.00 | | | 455 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 430 956.00 | | | 2 430 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887 077.00 | | | 2 887 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 860 202.00 | | | -2 860 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 002.00 | | | -123 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 552 640.00 | | | 48 552 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 418 699.00 | | | 50 418 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 866 059.00 | | | -1 866 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 597 986.00 | | 2 640 287.00 | 30 597 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 393 131.00 | | | 393 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 564.00 | 6 639.00 | 7 495 743.00 | 93 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 091 295.00 | 27 323.00 | 32 119 654.00 | 1 091 295.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 393 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 731.00 | 20 685.00 | 20 055 538.00 | 997 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 166 463.00 | | 8 779.00 | 4 166 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 841 232.00 | | 2 232 722.00 | 18 841 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 160.00 | | 398 786.00 | 7 197 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 997 731.00 | | | 997 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380 798.00 | 876 547.00 | 21 695.00 | 10 380 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 730.00 | 10 650.00 | | 379 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 611.00 | 47 299.00 | | 562 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438 458.00 | 818 598.00 | 21 695.00 | 9 438 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 109.00 | 60 085.00 | 1 823.00 | 739 109.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
6N Sur stocks et en cours | 380 034.00 | 246 813.00 | 380 034.00 | 380 034.00 |
6T Sur comptes clients | 284 451.00 | 72 971.00 | 148 976.00 | 284 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740 539.00 | 2 750 739.00 | 529 009.00 | 740 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 479 648.00 | 2 810 824.00 | 530 832.00 | 1 479 648.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371 279.00 | 530 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 430 956.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 952 455.00 | 11 952 455.00 | | 11 952 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 854 994.00 | 854 994.00 | | 854 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 442.00 | 662 442.00 | | 662 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 096.00 | 1 249 096.00 | | 1 249 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 506.00 | 98 506.00 | | 98 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 035 602.00 | 1 001 312.00 | | 1 035 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 247 711.00 | | | 9 247 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 249 314.00 | | | 249 314.00 |
VC Groupe et associés | 43 347.00 | | | 43 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 590.00 | 524 531.00 | 1 368 059.00 | 1 892 590.00 |
VI Groupe et associés | 9 083 533.00 | 9 083 533.00 | | 9 083 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800 870.00 | | | 800 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 143.00 | | | 112 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 232.00 | 281 232.00 | | 281 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856 129.00 | | | 2 856 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 219.00 | | | 259 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 611 212.00 | 14 218 912.00 | 392 300.00 | 14 611 212.00 |
VW T.V.A. | 745 334.00 | 745 334.00 | | 745 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 824 276.00 | 25 456 216.00 | 1 368 059.00 | 26 824 276.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802 561.00 | | | 802 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 485.00 | | | 302 485.00 |
ST Autres comptes | 3 303 172.00 | | | 3 303 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 226.00 | | | 524 226.00 |
YT Sous‐traitance | 661 650.00 | | | 661 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 576 986.00 | | | 576 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 017 217.00 | | | 1 017 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 337 707.00 | | | 8 337 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 091 060.00 | | | 7 091 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 368 519.00 | | | 5 368 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 155.00 | | 143.00 |