| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585 310.00 | 3 469 782.00 | 115 528.00 | 3 585 310.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 384 699.00 | 1 157 044.00 | 227 655.00 | 1 384 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 925.00 | 1 249 871.00 | 234 054.00 | 1 483 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 169.00 | 240 415.00 | 56 754.00 | 297 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
AX Avances et acomptes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770 028.00 | 8 269 741.00 | 1 500 288.00 | 9 770 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 097.00 | 234 871.00 | 507 226.00 | 742 097.00 |
BN En cours de production de biens | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 705.00 | 10 490.00 | 272 215.00 | 282 705.00 |
BT Marchandises | 306 840.00 | 40 901.00 | 265 939.00 | 306 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 290 033.00 | 2 117 576.00 | 2 172 457.00 | 4 290 033.00 |
BZ Autres créances | 1 320 812.00 | 247 008.00 | 1 073 803.00 | 1 320 812.00 |
CF Disponibilités | 538 494.00 | | 538 494.00 | 538 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 964 823.00 | 2 650 846.00 | 5 313 977.00 | 7 964 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 735 167.00 | 10 920 587.00 | 6 814 581.00 | 17 735 167.00 |
CU Autres participations | 1 777 168.00 | 1 774 167.00 | 3 001.00 | 1 777 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 071.00 | 378 463.00 | 411 608.00 | 790 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 680 675.00 | 2 180 651.00 | | 6 680 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 567.00 | 112 567.00 | | 112 567.00 |
DH Report à nouveau | -6 641 568.00 | -6 235 284.00 | | -6 641 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 463.00 | -406 284.00 | | 147 463.00 |
DL TOTAL (I) | 299 137.00 | -4 348 350.00 | | 299 137.00 |
DP Provisions pour risques | 500 917.00 | 60 431.00 | | 500 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 134.00 | | | 130 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 051.00 | 60 431.00 | | 631 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 213.00 | 75 868.00 | | 48 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 423.00 | 7 719 175.00 | | 1 446 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 805.00 | 1 256 565.00 | | 1 334 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 842 046.00 | 2 441 414.00 | | 1 842 046.00 |
EA Autres dettes | 1 211 735.00 | 1 708 383.00 | | 1 211 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 221.00 | 13 201 404.00 | | 5 883 221.00 |
ED (V) | 1 171.00 | 8.00 | | 1 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 581.00 | 8 913 492.00 | | 6 814 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 521 518.00 | 6 307 511.00 | | 5 521 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 072.00 | 49 419.00 | 84 490.00 | 35 072.00 |
FD Production vendue biens | 4 367 957.00 | 4 979 780.00 | 9 347 736.00 | 4 367 957.00 |
FG Production vendue services | 63 589.00 | 14 300.00 | 77 890.00 | 63 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 618.00 | 5 043 499.00 | 9 510 116.00 | 4 466 618.00 |
FM Production stockée | | | 177 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 478 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 898 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 849 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 540 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 865 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 735.00 | |
GE Autres charges | | | 165 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 656 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 972.00 | 457 566.00 | | 26 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 474 045.00 | 220 000.00 | | 474 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 779.00 | 100 000.00 | | 264 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712 171.00 | 120 939.00 | | 4 712 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 883.00 | | 270 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 918.00 | 163 294.00 | | 162 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 145 089.00 | 285 116.00 | | 5 145 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 511.00 | 345 862.00 | | 1 701 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 314.00 | 516.00 | | 448 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 080.00 | 4 999.00 | | 417 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566 904.00 | 351 377.00 | | 2 566 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578 184.00 | -66 261.00 | | 2 578 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 749.00 | -391 406.00 | | -225 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 071 009.00 | 12 650 190.00 | | 16 071 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 923 546.00 | 13 056 474.00 | | 15 923 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 463.00 | -406 284.00 | | 147 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 409 231.00 | | 329 163.00 | 13 409 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 384 157.00 | | | 1 384 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 669.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 464.00 | 1 898 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968 366.00 | 9 770 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 594 086.00 | 790 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 1 273.00 | 3 660 310.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 340 542.00 | 3 421 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 661 583.00 | | | 3 661 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 474 494.00 | | 287 487.00 | 6 474 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888 997.00 | | 41 676.00 | 1 888 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078 293.00 | 306 540.00 | 3 036 450.00 | 9 078 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 770 377.00 | | 391 914.00 | 770 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168 274.00 | 154 317.00 | | 3 168 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 139 641.00 | 152 223.00 | 2 644 536.00 | 5 139 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 431.00 | 631 051.00 | 60 431.00 | 60 431.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 295 191.00 | | 148 000.00 | 295 191.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 707.00 | 286 262.00 | 480 707.00 | 480 707.00 |
6T Sur comptes clients | 1 702 204.00 | 579 689.00 | 164 317.00 | 1 702 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 928.00 | 2 080.00 | | 244 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528 911.00 | 868 031.00 | 824 737.00 | 4 528 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 589 341.00 | 1 499 082.00 | 885 168.00 | 4 589 341.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081 686.00 | 705 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 316.00 | 16 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 080.00 | 162 918.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 423.00 | 1 084 719.00 | 295 544.00 | 1 446 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 805.00 | 1 334 805.00 | | 1 334 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 770.00 | 1 424 770.00 | | 1 424 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 984.00 | 380 984.00 | | 380 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211 514.00 | 1 211 514.00 | | 1 211 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 907.00 | | | 4 229 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
VB T. V. A. | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
VC Groupe et associés | 247 008.00 | | | 247 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 458 100.00 | | | 6 458 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 749.00 | | | 225 749.00 |
VP Divers | 342 925.00 | | | 342 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 812.00 | | | 417 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 132.00 | | | 135 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 018.00 | 5 806 892.00 | 60 126.00 | 5 867 018.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 221.00 | 5 521 518.00 | 295 544.00 | 5 883 221.00 |