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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 555 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 523 000.00 | |
BF Prêts | | | 8 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 121 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 207 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 267 000.00 | |
BP En cours de production de services | | | 378 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 408 000.00 | |
BT Marchandises | | | 517 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 828 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 267 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 332 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 011 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 219 000.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 681 000.00 | 6 681 000.00 | | 6 681 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 113 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 502 000.00 | -6 641 000.00 | | -6 502 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 291 000.00 | 147 000.00 | | -1 291 000.00 |
DL TOTAL (I) | -992 000.00 | 300 000.00 | | -992 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | 631 000.00 | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498 000.00 | 1 494 000.00 | | 4 498 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 000.00 | 1 335 000.00 | | 3 607 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 000.00 | 1 842 000.00 | | 899 000.00 |
EA Autres dettes | 2 804 000.00 | 1 212 000.00 | | 2 804 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 808 000.00 | 5 883 000.00 | | 11 808 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 219 000.00 | 6 815 000.00 | | 11 219 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 749 000.00 | |
FM Production stockée | | | 155 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 216 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -694 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 293 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 286 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 000.00 | 5 145 000.00 | | 1 260 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 000.00 | 448 000.00 | | 191 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 940 000.00 | 2 567 000.00 | | 940 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 000.00 | 2 578 000.00 | | 320 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -198 000.00 | -226 000.00 | | -198 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 000.00 | 16 071 000.00 | | 9 098 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 389 000.00 | 15 924 000.00 | | 10 389 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 291 000.00 | 147 000.00 | | -1 291 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 872 000.00 | | 1 296 000.00 | 7 872 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 000.00 | 7 781 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380 000.00 | 3 249 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 422 000.00 | | 1 207 000.00 | 3 422 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 496 000.00 | 457 000.00 | 1 252 000.00 | 6 496 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 000.00 | 131 000.00 | | 378 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 000.00 | 211 000.00 | 1 134 000.00 | 2 648 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 632 000.00 | 70 000.00 | 298 000.00 | 632 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 021 000.00 | | | 2 021 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 000.00 | 70 000.00 | 298 000.00 | 2 653 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 298 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607 000.00 | 3 607 000.00 | | 3 607 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 000.00 | 74 000.00 | | 121 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 913 000.00 | | | 4 913 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VC Groupe et associés | 924 000.00 | | | 924 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620 000.00 | 7 514 000.00 | 106 000.00 | 7 620 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 000.00 | 11 520 000.00 | 288 000.00 | 11 807 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |