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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 94 000.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 517 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 239 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 063 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 818 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 199 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 112 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 205 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 000.00 | -2 601 000.00 | | -181 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 000.00 | -11 806 000.00 | | 1 819 000.00 |
DP Provisions pour risques | 394 000.00 | 1 025 000.00 | | 394 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 000.00 | 1 025 000.00 | | 394 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 198 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 000.00 | 8 439 000.00 | | 2 271 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 000.00 | 265 000.00 | | 61 000.00 |
EA Autres dettes | 1 334 000.00 | 11 387 000.00 | | 1 334 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 837 000.00 | 20 289 000.00 | | 3 837 000.00 |
ED (V) | 62 000.00 | 136 000.00 | | 62 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 000.00 | 9 645 000.00 | | 6 112 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 741 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 741 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 171 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 682 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 103 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 256 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 000.00 | 3 579 000.00 | | 516 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 541 000.00 | 2 141 000.00 | | 5 541 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 025 000.00 | 1 438 000.00 | | -5 025 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 000.00 | 15 985 000.00 | | 13 768 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 949 000.00 | 18 586 000.00 | | 13 949 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 000.00 | -2 601 000.00 | | -181 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 026 000.00 | 302 000.00 | 934 000.00 | 1 026 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 000.00 | 302 000.00 | 934 000.00 | 1 026 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 000.00 | 874 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 161 000.00 | | |