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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 720 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 129 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 134 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 963 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 963 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 231 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 970 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 41 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 104 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 298 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298 000.00 | -3 907 000.00 | | -7 298 000.00 |
DL TOTAL (I) | -5 298 000.00 | -9 205 000.00 | | -5 298 000.00 |
DP Provisions pour risques | 765 000.00 | 1 045 000.00 | | 765 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 000.00 | 1 045 000.00 | | 765 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601 000.00 | 4 994 000.00 | | 7 601 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506 000.00 | | | 4 506 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 000.00 | 8 374 000.00 | | 8 627 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781 000.00 | 489 000.00 | | 1 781 000.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 8 001 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 532 000.00 | 21 858 000.00 | | 22 532 000.00 |
ED (V) | 107 000.00 | 175 000.00 | | 107 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 104 000.00 | 13 873 000.00 | | 18 104 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 165 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 165 000.00 | |
FM Production stockée | | | 771 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 740 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 825 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 880 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 703 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 089 000.00 | |
GE Autres charges | | | -167 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -27 979 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 239 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 799 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 722 000.00 | | 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 858 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 000.00 | 1 702 000.00 | | 1 858 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748 000.00 | -980 000.00 | | -1 748 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 123 000.00 | 17 543 000.00 | | 23 123 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 421 000.00 | 21 450 000.00 | | 30 421 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 298 000.00 | -3 907 000.00 | | -7 298 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 000.00 | 1 139 000.00 | -2 459 000.00 | 2 361 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 000.00 | 1 139 000.00 | -2 459 000.00 | 2 361 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 766 000.00 | 1 011 000.00 | -732 000.00 | 766 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 000.00 | 1 011 000.00 | -732 000.00 | 766 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 000.00 | -79 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 352 000.00 | -42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -611 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 374 000.00 | 8 374 000.00 | | 8 374 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 092 000.00 | 5 092 000.00 | | 5 092 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 000.00 | 1 771 000.00 | | 1 771 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994 000.00 | 4 994 000.00 | | 4 994 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 645 000.00 | 7 645 000.00 | | 7 645 000.00 |
VP Divers | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 530 000.00 | 13 530 000.00 | | 13 530 000.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 542 000.00 | 21 542 000.00 | | 21 542 000.00 |