| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 39 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 000.00 | |
BT Marchandises | | | 844 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 701 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 236 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 693 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 474 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 38 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 645 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 205 000.00 | -7 298 000.00 | | -11 205 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 601 000.00 | -3 907 000.00 | | -2 601 000.00 |
DL TOTAL (I) | -11 806 000.00 | -9 205 000.00 | | -11 806 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 025 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 025 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 025 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | 4 994 000.00 | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 000.00 | 8 374 000.00 | | 8 439 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 000.00 | 48 000.00 | | 265 000.00 |
EA Autres dettes | 11 387 000.00 | 8 001 000.00 | | 11 387 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 289 000.00 | 21 858 000.00 | | 20 289 000.00 |
ED (V) | 136 000.00 | 175 000.00 | | 136 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 645 000.00 | 13 873 000.00 | | 9 645 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 059 000.00 | |
FM Production stockée | | | -947 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 310 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 677 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 206 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -35 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -534 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -225 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -144 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -1 179 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -953 000.00 | |
GE Autres charges | | | -210 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 033 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 992 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -412 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 674 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 579 000.00 | 722 000.00 | | 3 579 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 141 000.00 | -1 702 000.00 | | -2 141 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438 000.00 | -980 000.00 | | 1 438 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 000.00 | 2 387 000.00 | | 3 926 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 000.00 | 6 294 000.00 | | 6 527 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 601 000.00 | -3 907 000.00 | | -2 601 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 439 000.00 | 8 439 000.00 | | 8 439 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 000.00 | 26 000.00 | | 266 000.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 367 000.00 | 9 367 000.00 | | 9 367 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VC Groupe et associés | 254 000.00 | 254 000.00 | | 254 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 121 000.00 | 11 121 000.00 | | 11 121 000.00 |
VP Divers | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 281 000.00 | 11 281 000.00 | | 11 281 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 092 000.00 | 20 092 000.00 | | 20 092 000.00 |