| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667 028.00 | 3 542 708.00 | 124 320.00 | 3 667 028.00 |
AH Fonds commercial | 555 000.00 | 480 000.00 | 75 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387 143.00 | 1 678 832.00 | 708 311.00 | 2 387 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 483.00 | 1 562 730.00 | 11 752.00 | 1 574 483.00 |
BF Prêts | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 071.00 | | 111 071.00 | 111 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 956 127.00 | 9 821 791.00 | 1 134 335.00 | 10 956 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400 813.00 | 241 661.00 | 1 159 151.00 | 1 400 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 357 972.00 | 37 275.00 | 1 320 696.00 | 1 357 972.00 |
BT Marchandises | 5 499 220.00 | 76 970.00 | 5 422 250.00 | 5 499 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422 741.00 | 2 460 113.00 | 4 962 627.00 | 7 422 741.00 |
BZ Autres créances | 2 483 819.00 | 653 618.00 | 1 830 201.00 | 2 483 819.00 |
CF Disponibilités | 2 231 301.00 | | 2 231 301.00 | 2 231 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 398 522.00 | 3 469 639.00 | 16 928 882.00 | 20 398 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 395 905.00 | 13 291 431.00 | 18 104 474.00 | 31 395 905.00 |
CU Autres participations | 1 774 167.00 | 1 774 166.00 | 1.00 | 1 774 167.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 790 071.00 | 704 393.00 | 85 677.00 | 790 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 020.00 | | | 2 000 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 297 826.00 | | | -7 297 826.00 |
DL TOTAL (I) | -5 297 806.00 | | | -5 297 806.00 |
DP Provisions pour risques | 693 357.00 | | | 693 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 542.00 | | | 764 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 600 692.00 | | | 7 600 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 899.00 | | | 4 505 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 195.00 | | | 8 627 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 501.00 | | | 1 780 501.00 |
EA Autres dettes | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 530 908.00 | | | 22 530 908.00 |
ED (V) | 106 830.00 | | | 106 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 104 474.00 | | | 18 104 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 530 907.00 | | | 22 530 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 882.00 | 15 107 950.00 | 17 304 833.00 | 2 196 882.00 |
FD Production vendue biens | 1 572 339.00 | 2 282 830.00 | 3 855 170.00 | 1 572 339.00 |
FG Production vendue services | 1 882.00 | 3 265.00 | 5 147.00 | 1 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 771 104.00 | 17 394 046.00 | 21 165 151.00 | 3 771 104.00 |
FM Production stockée | | | 771 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 740 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 824 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 250 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 998 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 088 769.00 | |
GE Autres charges | | | 167 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 979 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 269 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -63 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 798 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 597.00 | | | 142 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 929.00 | | | 109 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240 169.00 | | | 1 240 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 858 169.00 | | | 1 858 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748 240.00 | | | -1 748 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 286.00 | | | -249 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 123 472.00 | | | 23 123 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 421 299.00 | | | 30 421 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 297 826.00 | | | -7 297 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 563 045.00 | | 393 081.00 | 10 563 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 790 071.00 | | | 790 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 956 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 222 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 040 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 222 028.00 | | | 4 222 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 654 026.00 | | 386 559.00 | 3 654 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 896 919.00 | | 6 521.00 | 1 896 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 346 806.00 | 702 818.00 | | 6 346 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 657 594.00 | 46 798.00 | | 657 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 674.00 | 337 033.00 | | 3 647 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 536.00 | 318 986.00 | | 2 041 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 299.00 | 546 064.00 | 300 822.00 | 519 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 960 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 444 109.00 | 355 907.00 | 444 109.00 | 444 109.00 |
6T Sur comptes clients | 2 151 840.00 | 332 862.00 | 24 589.00 | 2 151 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253 618.00 | 400 000.00 | | 253 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623 735.00 | 2 086 769.00 | 468 698.00 | 4 623 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 035.00 | 2 632 834.00 | 769 520.00 | 5 143 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086 769.00 | 708 380.00 | |
UG ‐ Financières | | -63 935.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 000.00 | 61 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627 195.00 | 8 627 195.00 | | 8 627 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 790.00 | 1 493 790.00 | | 1 493 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 963.00 | 252 963.00 | | 252 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
UP Prêts | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 181 919.00 | 7 181 919.00 | | 7 181 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |
VB T. V. A. | 631 071.00 | 631 071.00 | | 631 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 600 692.00 | 7 600 692.00 | | 7 600 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 505 899.00 | 4 505 899.00 | | 4 505 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979 391.00 | 979 391.00 | | 979 391.00 |
VP Divers | 344 734.00 | 344 734.00 | | 344 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 343.00 | 32 343.00 | | 32 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 000.00 | 517 000.00 | | 517 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 038 486.00 | 10 038 486.00 | | 10 038 486.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 530 907.00 | 22 530 907.00 | | 22 530 907.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |