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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 097.00 | 34 910.00 | 2 187.00 | 37 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 863.00 | 1 209 979.00 | 28 884.00 | 1 238 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 008.00 | 1 244 889.00 | 281 119.00 | 1 526 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 217.00 | 17 501.00 | 5 304 715.00 | 5 322 217.00 |
BZ Autres créances | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
CF Disponibilités | 3 183 932.00 | | 3 183 932.00 | 3 183 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 567 373.00 | 17 501.00 | 8 549 871.00 | 8 567 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 093 381.00 | 1 262 391.00 | 8 830 990.00 | 10 093 381.00 |
CU Autres participations | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 1 714 156.00 | 1 612 603.00 | | 1 714 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 908.00 | 821 553.00 | | 1 091 908.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 875.00 | 2 648 967.00 | | 3 020 875.00 |
DP Provisions pour risques | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 64 637.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 326.00 | 1 145 435.00 | | 1 325 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846.00 | 3 630 287.00 | | 3 780 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 436.00 | 198 545.00 | | 301 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 332 930.00 | 364 632.00 | | 332 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 751 715.00 | 5 413 878.00 | | 5 751 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 990.00 | 8 121 245.00 | | 8 830 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 751 715.00 | 5 413 878.00 | | 5 751 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 432 435.00 | 301 130.00 | 3 733 565.00 | 3 432 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 435.00 | 301 130.00 | 3 733 565.00 | 3 432 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 371 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 391 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 587.00 | 9 928.00 | | 21 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 887.00 | 12 729.00 | | 24 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 7 092.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 733.00 | 7 092.00 | | 2 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 154.00 | 5 637.00 | | 22 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 991.00 | 221 920.00 | | 321 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 278 027.00 | 4 117 520.00 | | 4 278 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 120.00 | 3 295 966.00 | | 3 186 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 908.00 | 821 553.00 | | 1 091 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 173.00 | 17 050.00 | | 17 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 035.00 | | 35 202.00 | 1 494 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 229.00 | 1 526 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 1 238 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 446.00 | | 2 651.00 | 34 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 541.00 | | 32 551.00 | 1 209 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 615.00 | 67 804.00 | 529.00 | 1 177 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 446.00 | 464.00 | | 34 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 168.00 | 67 340.00 | 529.00 | 1 143 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 238.00 | 13 673.00 | 12 409.00 | 16 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 238.00 | 13 673.00 | 12 409.00 | 16 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 638.00 | 13 673.00 | 12 409.00 | 74 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 673.00 | 12 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 846.00 | 3 780 846.00 | | 3 780 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 462.00 | 105 462.00 | | 105 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 960.00 | 78 960.00 | | 78 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 930.00 | 332 930.00 | | 332 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 217.00 | | | 5 322 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 131.00 | 1 315 131.00 | | 1 315 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
VP Divers | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 289.00 | 5 344 654.00 | 68 635.00 | 5 413 289.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 715.00 | 5 751 715.00 | | 5 751 715.00 |