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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 243.00 | 48 457.00 | 10 786.00 | 59 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578 638.00 | 1 401 367.00 | 177 271.00 | 1 578 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 793.00 | 1 449 823.00 | 469 970.00 | 1 919 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 056.00 | 114 987.00 | 5 487 069.00 | 5 602 056.00 |
BZ Autres créances | 210 177.00 | | 210 177.00 | 210 177.00 |
CF Disponibilités | 4 806 949.00 | | 4 806 949.00 | 4 806 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 624 536.00 | 114 987.00 | 10 509 548.00 | 10 624 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 544 329.00 | 1 564 811.00 | 10 979 518.00 | 12 544 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 987.00 | | | 114 987.00 |
CU Autres participations | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 3 316 717.00 | 2 709 005.00 | | 3 316 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 726.00 | 3 126 112.00 | | 1 592 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 124 254.00 | 6 049 928.00 | | 5 124 254.00 |
DP Provisions pour risques | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 495.00 | 154 942.00 | | 99 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 606.00 | 1 009 606.00 | | 1 009 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 115.00 | 3 750 952.00 | | 3 780 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 591.00 | 237 773.00 | | 201 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 739 923.00 | 933 328.00 | | 739 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 841 072.00 | 6 096 943.00 | | 5 841 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 979 518.00 | 12 161 063.00 | | 10 979 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 798 035.00 | 5 997 445.00 | | 5 798 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 636 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 636 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 703.00 | |
GE Autres charges | | | 66 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 913 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 749.00 | 182 581.00 | | 15 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 500.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 049.00 | 183 081.00 | | 27 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 375.00 | | | 46 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 326.00 | 183 081.00 | | -19 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 079.00 | 494 220.00 | | 301 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 718 903.00 | 7 177 648.00 | | 5 718 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 177.00 | 4 051 536.00 | | 4 126 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 726.00 | 3 126 112.00 | | 1 592 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 130.00 | | 67 863.00 | 1 905 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 199.00 | 1 919 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 199.00 | 1 581 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 090.00 | | 4 153.00 | 55 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 431.00 | | 63 710.00 | 1 571 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 054.00 | 100 416.00 | 39 647.00 | 1 389 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 511.00 | 9 946.00 | | 38 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 543.00 | 90 470.00 | 39 647.00 | 1 350 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 115.00 | 3 780 115.00 | | 3 780 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 923.00 | 739 923.00 | | 739 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 056.00 | 5 487 069.00 | 114 987.00 | 5 602 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 495.00 | 56 459.00 | 43 036.00 | 99 495.00 |
VI Groupe et associés | 999 411.00 | 999 411.00 | | 999 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 177.00 | 210 177.00 | | 210 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 897 281.00 | 5 702 600.00 | 194 681.00 | 5 897 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 841 072.00 | 5 798 035.00 | 43 036.00 | 5 841 072.00 |