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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 365.00 | 40 640.00 | 6 725.00 | 47 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 242.00 | 1 588 242.00 | 466 000.00 | 2 054 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 081.00 | 1 628 882.00 | 731 199.00 | 2 360 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536 244.00 | 188 127.00 | 7 348 117.00 | 7 536 244.00 |
BZ Autres créances | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
CF Disponibilités | 4 238 376.00 | | 4 238 376.00 | 4 238 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870 424.00 | 188 127.00 | 11 682 298.00 | 11 870 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 230 505.00 | 1 817 008.00 | 12 413 496.00 | 14 230 505.00 |
CU Autres participations | 153 180.00 | | 153 180.00 | 153 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 4 398 948.00 | 3 809 443.00 | | 4 398 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 177.00 | 1 889 504.00 | | 1 702 177.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 936.00 | 5 913 758.00 | | 6 315 936.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 349.00 | 374 171.00 | | 292 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 371.00 | 1 012 503.00 | | 757 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 126.00 | 4 914 723.00 | | 3 908 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 920.00 | 272 918.00 | | 310 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 818 453.00 | 747 353.00 | | 818 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 561.00 | 7 332 010.00 | | 6 097 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 413 496.00 | 13 259 961.00 | | 12 413 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 292.00 | 7 039 661.00 | | 5 875 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 549 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 549 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 266.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | -98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 963 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 606.00 | 41 837.00 | | 61 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 799.00 | 52 837.00 | | 75 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 160.00 | 19 976.00 | | 9 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | 5 309.00 | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 895.00 | 25 285.00 | | 54 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 905.00 | 27 552.00 | | 20 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 726.00 | 305 195.00 | | 282 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 716 530.00 | 6 148 169.00 | | 6 716 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 353.00 | 4 258 665.00 | | 5 014 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 177.00 | 1 889 504.00 | | 1 702 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 643.00 | | 472 712.00 | 2 321 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 735.00 | 232 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 274.00 | 2 360 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 081.00 | 47 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 458.00 | 2 079 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 485.00 | | 3 962.00 | 69 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 550.00 | | 468 750.00 | 1 973 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 106.00 | 125 316.00 | 48 539.00 | 1 552 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 877.00 | 7 844.00 | 26 081.00 | 58 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493 228.00 | 117 472.00 | 22 458.00 | 1 493 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 126.00 | 3 908 126.00 | | 3 908 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 920.00 | 310 920.00 | | 310 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 630.00 | 1 565 630.00 | | 1 565 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 536 244.00 | 7 348 117.00 | 188 127.00 | 7 536 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 349.00 | 70 080.00 | 222 269.00 | 292 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 822.00 | | | 81 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 305.00 | 84 305.00 | | 84 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 711 742.00 | 7 443 921.00 | 267 821.00 | 7 711 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 097 561.00 | 5 875 292.00 | 222 269.00 | 6 097 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |