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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 485.00 | 58 877.00 | 10 607.00 | 69 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 550.00 | 1 493 228.00 | 140 322.00 | 1 633 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 321 643.00 | 1 552 106.00 | 769 538.00 | 2 321 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053 116.00 | 201 722.00 | 6 851 394.00 | 7 053 116.00 |
BZ Autres créances | 36 237.00 | | 36 237.00 | 36 237.00 |
CF Disponibilités | 5 596 207.00 | | 5 596 207.00 | 5 596 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 145.00 | 201 722.00 | 12 490 423.00 | 12 692 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 013 789.00 | 1 753 827.00 | 13 259 961.00 | 15 013 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 722.00 | | | 201 722.00 |
CU Autres participations | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 3 809 443.00 | 3 316 717.00 | | 3 809 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 504.00 | 1 592 726.00 | | 1 889 504.00 |
DL TOTAL (I) | 5 913 758.00 | 5 124 254.00 | | 5 913 758.00 |
DP Provisions pour risques | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 171.00 | 99 495.00 | | 374 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 503.00 | 1 009 606.00 | | 1 012 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 723.00 | 3 780 115.00 | | 4 914 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 918.00 | 201 591.00 | | 272 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 747 353.00 | 739 923.00 | | 747 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 010.00 | 5 841 072.00 | | 7 332 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 259 961.00 | 10 979 518.00 | | 13 259 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039 661.00 | 5 798 035.00 | | 7 039 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 239.00 | | 4 813 239.00 | 4 813 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 239.00 | | 4 813 239.00 | 4 813 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 310.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 837.00 | 15 749.00 | | 41 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 837.00 | 27 049.00 | | 52 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 976.00 | 20 088.00 | | 19 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 309.00 | 26 287.00 | | 5 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 285.00 | 46 375.00 | | 25 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 552.00 | -19 326.00 | | 27 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 195.00 | 301 079.00 | | 305 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 148 169.00 | 5 718 903.00 | | 6 148 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 665.00 | 4 126 177.00 | | 4 258 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 504.00 | 1 592 726.00 | | 1 889 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | 17 214.00 | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 793.00 | | 415 831.00 | 1 919 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981.00 | 2 321 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 981.00 | 1 973 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 243.00 | | 10 242.00 | 59 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 942.00 | | 405 589.00 | 1 581 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 608.00 | | | 278 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 823.00 | 107 650.00 | 5 368.00 | 1 449 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 457.00 | 10 420.00 | | 48 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 367.00 | 97 230.00 | 5 368.00 | 1 401 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 914 723.00 | 4 914 723.00 | | 4 914 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 918.00 | 272 918.00 | | 272 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 354.00 | 747 354.00 | | 747 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 116.00 | 6 851 394.00 | 201 722.00 | 7 053 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 171.00 | 81 822.00 | 242 453.00 | 374 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 308.00 | 1 002 308.00 | | 1 002 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 324.00 | | | 65 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 175 632.00 | 6 894 217.00 | 281 415.00 | 7 175 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 010.00 | 7 039 661.00 | 242 453.00 | 7 332 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |