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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 090.00 | 38 511.00 | 16 579.00 | 55 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 431.00 | 1 350 543.00 | 220 888.00 | 1 571 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 130.00 | 1 389 054.00 | 516 075.00 | 1 905 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217 656.00 | 135 793.00 | 6 081 863.00 | 6 217 656.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 5 546 906.00 | | 5 546 906.00 | 5 546 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 780 781.00 | 135 793.00 | 11 644 988.00 | 11 780 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 911.00 | 1 524 848.00 | 12 161 063.00 | 13 685 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 793.00 | | | 135 793.00 |
CU Autres participations | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 2 709 005.00 | 2 355 595.00 | | 2 709 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 112.00 | 1 633 410.00 | | 3 126 112.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 928.00 | 4 203 816.00 | | 6 049 928.00 |
DP Provisions pour risques | 14 193.00 | 48 306.00 | | 14 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 193.00 | 48 306.00 | | 14 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 942.00 | 209 398.00 | | 154 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 606.00 | 1 437 606.00 | | 1 009 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 952.00 | 3 643 962.00 | | 3 750 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 773.00 | 287 990.00 | | 237 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 933 328.00 | 795 630.00 | | 933 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 096 943.00 | 6 384 928.00 | | 6 096 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 161 063.00 | 10 637 050.00 | | 12 161 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 997 445.00 | 6 229 982.00 | | 5 997 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 675 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 675 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 504 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 164 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 164 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 437 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 081.00 | | | 183 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 081.00 | -2 502.00 | | 183 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 220.00 | 428 994.00 | | 494 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 177 648.00 | 5 061 601.00 | | 7 177 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 536.00 | 3 428 191.00 | | 4 051 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 112.00 | 1 633 410.00 | | 3 126 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 387.00 | | 56 333.00 | 1 885 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 590.00 | 1 905 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 590.00 | 1 571 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 540.00 | | 14 550.00 | 40 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 799.00 | | 13 223.00 | 1 594 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 048.00 | | 28 560.00 | 250 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 077.00 | 92 567.00 | 36 590.00 | 1 333 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 367.00 | 7 144.00 | | 31 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 710.00 | 85 424.00 | 36 590.00 | 1 301 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 952.00 | 3 750 952.00 | | 3 750 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 328.00 | 933 328.00 | | 933 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
UX Autres créances clients | 6 217 656.00 | 6 081 863.00 | 135 793.00 | 6 217 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 942.00 | 55 444.00 | 99 498.00 | 154 942.00 |
VI Groupe et associés | 999 411.00 | 999 411.00 | | 999 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313 569.00 | 6 098 082.00 | 215 487.00 | 6 313 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 943.00 | 5 997 445.00 | 99 498.00 | 6 096 943.00 |