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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 540.00 | 31 367.00 | 9 173.00 | 40 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 799.00 | 1 301 710.00 | 293 089.00 | 1 594 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 388.00 | 1 333 077.00 | 552 311.00 | 1 885 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182 920.00 | 115 267.00 | 5 067 652.00 | 5 182 920.00 |
BZ Autres créances | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CF Disponibilités | 4 990 582.00 | | 4 990 582.00 | 4 990 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 200 007.00 | 115 267.00 | 10 084 740.00 | 10 200 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 085 394.00 | 1 448 344.00 | 10 637 050.00 | 12 085 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
CU Autres participations | 198 915.00 | | 198 915.00 | 198 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 2 355 595.00 | 2 114 864.00 | | 2 355 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 410.00 | 976 731.00 | | 1 633 410.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 816.00 | 3 306 406.00 | | 4 203 816.00 |
DP Provisions pour risques | 48 306.00 | 58 400.00 | | 48 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 306.00 | 58 400.00 | | 48 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 398.00 | 168 762.00 | | 209 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 606.00 | 1 136 206.00 | | 1 437 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 962.00 | 4 528 030.00 | | 3 643 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 990.00 | 205 162.00 | | 287 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 795 630.00 | 890 413.00 | | 795 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 384 928.00 | 6 938 914.00 | | 6 384 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 050.00 | 10 303 720.00 | | 10 637 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 229 982.00 | | | 6 229 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 087 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 087 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 853 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 064 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 2 059.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 2 059.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | 55 505.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 994.00 | 292 265.00 | | 428 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 061 601.00 | 4 409 339.00 | | 5 061 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428 191.00 | 3 432 608.00 | | 3 428 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 410.00 | 976 731.00 | | 1 633 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 127.00 | | 123 668.00 | 1 798 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 408.00 | 1 885 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 793.00 | 40 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 615.00 | 1 594 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 526.00 | | 11 808.00 | 43 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 553.00 | | 111 860.00 | 1 504 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 048.00 | | | 250 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 970.00 | 68 721.00 | 32 615.00 | 1 296 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 743.00 | 3 624.00 | 11 000.00 | 38 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 227.00 | 65 098.00 | 21 615.00 | 1 258 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 962.00 | 3 643 962.00 | | 3 643 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223 042.00 | 2 223 042.00 | | 2 223 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 134.00 | | 51 134.00 | 51 134.00 |
UX Autres créances clients | 5 182 920.00 | 5 067 653.00 | 115 267.00 | 5 182 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 398.00 | 54 452.00 | 154 946.00 | 209 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 990.00 | 287 990.00 | | 287 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 260 559.00 | 5 094 159.00 | 166 401.00 | 5 260 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 928.00 | 6 229 982.00 | 154 946.00 | 6 384 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |