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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 326.00 | 151 472.00 | 6 854.00 | 158 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 388.00 | 92 684.00 | 20 704.00 | 113 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 096.00 | 246 188.00 | 43 908.00 | 290 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
BN En cours de production de biens | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -38 817.00 | | -38 817.00 | -38 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
BZ Autres créances | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
CF Disponibilités | 178 044.00 | | 178 044.00 | 178 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 144.00 | | 334 144.00 | 334 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 240.00 | 246 188.00 | 378 052.00 | 624 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 165 056.00 | | | 165 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
DL TOTAL (I) | 273 919.00 | | | 273 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 133.00 | | | 104 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 052.00 | | | 378 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 489.00 | | | 108 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 757.00 | | 955 757.00 | 955 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 757.00 | | 955 757.00 | 955 757.00 |
FM Production stockée | | | -12 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 466.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 898.00 | | | 973 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 695.00 | | | 898 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 751.00 | | 5 300.00 | 317 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 955.00 | 290 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 955.00 | 271 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 369.00 | | 5 300.00 | 299 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 323.00 | 20 821.00 | 32 955.00 | 258 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 290.00 | 20 821.00 | 32 955.00 | 256 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 112 192.00 | | | 112 192.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | -68.00 | -68.00 | | -68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
VW T.V.A. | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |