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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 326.00 | 155 202.00 | 6 124.00 | 161 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 388.00 | 100 158.00 | 13 230.00 | 113 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 096.00 | 257 392.00 | 35 704.00 | 293 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BN En cours de production de biens | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -41 097.00 | | -41 097.00 | -41 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 381.00 | | 209 381.00 | 209 381.00 |
BZ Autres créances | 36 994.00 | | 36 994.00 | 36 994.00 |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 569.00 | | 338 569.00 | 338 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 665.00 | 257 392.00 | 374 273.00 | 631 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 165 259.00 | | | 165 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | | | 75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 274 304.00 | | | 274 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 273.00 | | | 374 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 969.00 | | | 99 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 096.00 | | 3 000.00 | 290 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 714.00 | | 3 000.00 | 271 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 188.00 | 11 204.00 | | 246 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 156.00 | 11 204.00 | | 244 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 202 520.00 | | | 202 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
VW T.V.A. | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 969.00 | 99 969.00 | | 99 969.00 |