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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 621.00 | 160 339.00 | 2 282.00 | 162 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 788.00 | 110 025.00 | 22 763.00 | 132 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 791.00 | 272 396.00 | 41 395.00 | 313 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 287.00 | | 34 287.00 | 34 287.00 |
BN En cours de production de biens | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -49 030.00 | | -49 030.00 | -49 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
BZ Autres créances | 31 514.00 | | 31 514.00 | 31 514.00 |
CF Disponibilités | 84 835.00 | | 84 835.00 | 84 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 020.00 | | 295 020.00 | 295 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 811.00 | 272 396.00 | 336 415.00 | 608 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DL TOTAL (I) | 231 159.00 | | | 231 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 256.00 | | | 105 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 415.00 | | | 336 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 391.00 | | 19 400.00 | 294 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 009.00 | | 19 400.00 | 276 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 082.00 | 7 314.00 | | 265 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 050.00 | 7 314.00 | | 263 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 068.00 | 11 100.00 | 15 968.00 | 27 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 403.00 | 164 403.00 | | 164 403.00 |
VW T.V.A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 256.00 | 89 288.00 | 15 968.00 | 105 256.00 |