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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 621.00 | 162 175.00 | 446.00 | 162 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 542.00 | 120 702.00 | 32 840.00 | 153 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 210.00 | 284 909.00 | 49 301.00 | 334 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 921.00 | | 54 921.00 | 54 921.00 |
BN En cours de production de biens | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
BZ Autres créances | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CF Disponibilités | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 207.00 | | 387 207.00 | 387 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 417.00 | 284 909.00 | 436 508.00 | 721 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 511.00 | | | 74 511.00 |
DL TOTAL (I) | 265 170.00 | | | 265 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 345.00 | | | 114 345.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 338.00 | | | 171 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 508.00 | | | 436 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 368.00 | | | 165 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 791.00 | | 20 754.00 | 313 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 334 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 409.00 | | 20 754.00 | 295 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 396.00 | 12 513.00 | | 272 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 364.00 | 12 513.00 | | 270 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 166 803.00 | 166 803.00 | | 166 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 968.00 | 9 998.00 | 5 970.00 | 15 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |
VW T.V.A. | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 338.00 | 165 368.00 | 5 970.00 | 171 338.00 |